近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.77 | 0.07 | -3.79 | -5.38 | -5.96 | -32.45 | 8.16 |
基准收益率②% | -6.17 | -1.04 | -1.02 | -4.94 | -6.73 | -13.27 | -5.85 |
① — ② | -3.60 | 1.11 | -2.77 | -0.44 | 0.77 | -19.18 | 14.01 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚奕帆 | 2023/01/31 | 1年2月27天 | -18.92 | 姚奕帆,男,中国,华威大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,量化研究部基金经理。2022年1月28日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月31日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23626 | 26023 | 28748 | 31099 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 3.86 | |
个人持有比例(%) | 99.64 | 99.66 | 99.68 | 96.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,476.26 | 77.61 | -- | 31.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.70 | 0.02 | -- | -3.55 |
批发和零售业 | 643.19 | 4.35 | -- | 2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.07 | 0.12 | -- | -4.73 |
科学研究和技术服务业 | 1,271.90 | 8.60 | -- | 7.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.86 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 539.10 | 3.65 | -- | 1.99 |
合计 | 13,952.08 | 94.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 4.16 | 1,169.78 | 7.91% | 0.11 | 7.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 22.61 | 1,039.38 | 7.03% | 0.11 | 0.35 |
603259 | 药明康德 | 17.43 | 804.77 | 5.44% | -1.30 | -3.58 |
002422 | 科伦药业 | 24.05 | 734.73 | 4.97% | 0.67 | 7.36 |
000538 | 云南白药 | 14.40 | 731.52 | 4.95% | 新晋 | 10.13 |
600196 | 复星医药 | 26.37 | 608.36 | 4.11% | 新晋 | 2.67 |
002007 | 华兰生物 | 29.50 | 595.02 | 4.02% | 新晋 | -3.59 |
600332 | 白云山 | 19.65 | 566.90 | 3.83% | 新晋 | 10.18 |
601607 | 上海医药 | 31.63 | 535.50 | 3.62% | -0.06 | 6.56 |
600535 | 天士力 | 32.49 | 523.41 | 3.54% | 0.23 | -4.45 |
合计 | -- | 222.29 | 7,309.37 | 49.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.12 | 0.68 | 0.09 |
合计 | 101.12 | 0.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.00 | 101.12 | 0.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -964.14 |
本期利润(万元) | -1,605.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1378 |
期末基金资产净值(万元) | 14,086.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.238 |