近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8578元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | -10.48(排名:2000/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.858元 | 日涨幅%： | 0.58 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | 6.69(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.41 | -8.74 | -- | -10.48 | -- | -- | -- | -14.22 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -2.74 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -- | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -17.94 | -9.81 | -- | -8.24 | -- | -- | -- | -11.48 |
| ① — ③ | -14.33 | -9.16 | -- | -8.86 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2295/2295 | 2086/2164 | -- | 2000/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | 7.51 | -0.24 | 2.82 | 11.93 | 1.96 | -9.53 |
| 基准收益率②% | 0.99 | 4.44 | 1.23 | 1.26 | 8.11 | -1.46 | -4.22 |
| ① — ② | 0.52 | 3.07 | -1.47 | 1.56 | 3.82 | 3.42 | -5.31 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯彬 | 2024/09/26 | 6月23天 | 5.56 | 冯彬，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司。自2019年10月22日起至今，担任长信基金管理有限责任公司固收多策略部总监、基金经理。2012年11月13日至2014年7月25日，担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日，担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月21日至2014年10月25日，担任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2014年10月25日，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2014年11月1日，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2014年5月7日至2014年11月1日，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月22日至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年12月21日，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年1月16日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月24日至2023年12月21日，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日至2025年1月13日，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日至2025年1月13日，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年12月21日至2025年1月13日，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日至2024年7月2日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 何增华 | 2022/12/08 | 2年4月11天 | 11.24 | 何增华，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员。2022年9月14日起，担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起至2024年11月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2689 | 2931 | 3369 | 3973 | |
| 户均持有份额(万) | 1.33 | 1.27 | 1.40 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 92.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 155.60 | 2.83 | -- | -1.57 |
| 制造业 | 371.60 | 6.77 | -- | -39.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.80 | 2.00 | -- | -0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.25 | 1.83 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.89 | 0.54 | -- | -4.73 |
| 金融业 | 55.65 | 1.01 | -- | -5.82 |
| 合计 | 822.79 | 14.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002444 | 巨星科技 | 2.59 | 83.79 | 1.53% | 新晋 | -24.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.51 | 66.21 | 1.21% | 新晋 | 2.84 |
| 000651 | 格力电器 | 1.35 | 61.36 | 1.12% | 新晋 | 4.49 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.19 | 56.30 | 1.03% | 新晋 | 9.34 |
| 601088 | 中国神华 | 1.28 | 55.65 | 1.01% | 新晋 | 5.76 |
| 600642 | 申能股份 | 5.81 | 55.14 | 1.00% | 新晋 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 1.85 | 54.67 | 1.00% | 新晋 | 7.96 |
| 600938 | 中国海油 | 1.80 | 53.12 | 0.97% | 新晋 | -2.34 |
| 601398 | 工商银行 | 7.31 | 50.59 | 0.92% | 新晋 | 4.71 |
| 600419 | 天润乳业 | 5.06 | 47.11 | 0.86% | 新晋 | 0.68 |
| 合计 | -- | 32.75 | 583.94 | 10.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,843.84 | 33.59 | 22.14 |
| 金融债券 | 215.18 | 3.92 | 0.12 |
| 其中：政策性金融债 | 215.18 | 3.92 | 0.12 |
| 可转换债券 | 61.69 | 1.12 | -7.74 |
| 合计 | 2,120.70 | 38.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 521.13 | 9.49 |
| 019748 | 24国债14 | 5.00 | 515.90 | 9.40 |
| 019728 | 23国债25 | 4.90 | 503.02 | 9.16 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 5.53 |
| 108606 | 国开2001 | 2.00 | 215.18 | 3.92 |
| 基金名称 | 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 292.16 |
| 本期利润(万元) | 72.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,658.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2982 |
