近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1088元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:1612/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-29 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡军华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.08 | 1.12 | 0.11 | -- | -- | -- | 1.99 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | -- | -- | -- | 40.53 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.02 | -1.53 | -0.18 | -- | -- | -- | -38.54 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.19 | -0.66 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1171/2390 | 1811/2364 | 1825/2263 | 1612/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.32 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡军华 | 2024/11/19 | 5月 | 1.05 | 蔡军华，男，中国籍，19年证券从业经历，江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监。自2024年9月3日起，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张文琍 | 2024/04/30 | 2025/02/10 | 8年3月 | 2.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 113 | 39 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.86 | 3.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 68.60 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 31.40 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,024.63 | 1.72 | -- |
| 金融债券 | 26,410.41 | 44.28 | 34.89 |
| 其中：政策性金融债 | 8,335.99 | 13.98 | 5.47 |
| 企业债券 | 8,566.61 | 14.36 | 6.89 |
| 中期票据 | 26,669.18 | 44.72 | -10.10 |
| 合计 | 62,670.84 | 105.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 50.00 | 5135.74 | 8.61 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 30.00 | 3241.80 | 5.44 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 30.00 | 3241.57 | 5.44 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 30.00 | 3222.01 | 5.40 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 5.37 |
| 基金名称 | 长信稳益纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003349)长信稳益纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-25 | 0.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.79 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 |
| 期末基金资产净值(万元) | 732.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1076 |
