基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.09 -1.70 30.42 7.90 43.42 2.90 -16.16
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 1.41 -1.92 22.26 6.29 34.23 -8.96 -12.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王昭锋 2022/09/01 3年8月10天 29.70 王昭锋，上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司。2022年8月15日至2024年4月27日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的。2022年9月1日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱昊 2020/12/31 2022/09/01 1年8月1天 8.17
叶松 2021/07/06 2022/09/01 1年1月26天 7.57
黄韵 2019/12/09 2021/07/16 1年7月7天 20.08
杨帆 2019/08/23 2019/12/09 1年3月5天 2.25

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E基金总份额

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)145493233
户均持有份额(万)23.4771.6365.7431.31
机构持有比例(%)62.5968.3985.8795.62
个人持有比例(%)37.4131.6114.134.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 458.43 3.59 -- -1.21
制造业 6,900.12 53.99 -- 6.35
信息传输、软件和信息技术服务业 2,451.77 19.19 -- 14.59
金融业 1,444.11 11.30 -- 4.54
科学研究和技术服务业 410.81 3.21 -- 1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 228.78 1.79 -- 0.38
合计 11,894.15 93.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002947 恒铭达 7.88 397.94 3.11% 新晋 28.27
002850 科达利 2.18 390.22 3.05% 新晋 6.93
603186 华正新材 6.18 370.18 2.90% 新晋 21.94
688630 芯碁微装 1.88 363.59 2.85% 0.15 7.83
688041 海光信息 1.69 354.75 2.78% 新晋 50.52
601988 中国银行 60.00 352.20 2.76% 新晋 0.43
002517 恺英网络 19.88 351.88 2.75% 新晋 -9.12
601665 齐鲁银行 55.58 320.14 2.51% -0.42 8.88
688521 芯原股份 1.58 319.74 2.50% 新晋 7.71
601799 星宇股份 2.60 317.23 2.48% 新晋 7.56
合计 -- 159.45 3,537.87 27.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 656.18 5.13 -0.07
可转换债券 0.27 0.00 0.00
合计 656.45 5.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.50 656.18 5.13
113677 华懋转债 0.00 0.27 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 345.12
本期利润(万元) -256.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0585
期末基金资产净值(万元) 6,598.37
期末基金份额净值(元) 1.4069