基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.42 7.90 3.68 3.21 2.90 -16.16 -9.61
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 22.26 6.29 4.55 2.69 -8.96 -12.75 -0.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王昭锋 2022/09/01 3年3月3天 12.46 王昭锋，上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司。2022年8月15日至2024年4月27日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的。2022年9月1日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱昊 2020/12/31 2022/09/01 1年8月1天 8.17
叶松 2021/07/06 2022/09/01 1年1月26天 7.57
黄韵 2019/12/09 2021/07/16 1年7月7天 20.08
杨帆 2019/08/23 2019/12/09 1年3月5天 2.25

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E基金总份额

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)49323324
户均持有份额(万)71.6365.7431.310.39
机构持有比例(%)68.3985.8795.620.00
个人持有比例(%)31.6114.134.38100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,078.89 8.96 -- 3.45
制造业 2,586.25 21.47 -- -25.05
交通运输、仓储和邮政业 3.32 0.03 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 724.63 6.02 -- -0.77
金融业 1,318.34 10.94 -- 4.43
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 23.79 0.20 -- -1.09
合计 5,735.35 47.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002850 科达利 1.58 309.21 2.57% 新晋 -15.02
600988 赤峰黄金 9.88 292.25 2.43% 新晋 3.53
000603 盛达资源 10.88 287.67 2.39% 新晋 18.15
002241 歌尔股份 6.88 258.00 2.14% -0.10 -7.00
601601 中国太保 6.88 241.63 2.01% 新晋 -1.52
300433 蓝思科技 6.88 230.34 1.91% -0.71 -1.67
601577 长沙银行 25.88 228.52 1.90% 新晋 1.76
688568 中科星图 4.89 212.78 1.77% 新晋 7.02
600926 杭州银行 12.88 196.68 1.63% 新晋 3.07
002947 恒铭达 3.58 173.42 1.44% -1.43 -10.89
合计 -- 90.21 2,430.50 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 616.88 5.12 0.10
可转换债券 0.20 0.00 0.00
合计 617.07 5.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.60 465.72 3.87
019766 25国债01 1.50 151.16 1.25
113677 华懋转债 0.00 0.20 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,281.40
本期利润(万元) 1,248.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3324
期末基金资产净值(万元) 5,800.57
期末基金份额净值(元) 1.4325