基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.40 -5.52 -12.80 2.56 -16.16 -9.61 9.63
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -13.08 -2.64 -11.20 4.25 -12.75 -0.05 9.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王昭锋 2022/09/01 1年8月2天 -33.48 王昭锋，上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司。2022年8月15日至2024年4月27日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的。2022年9月1日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶松 2021/07/06 2022/09/01 1年1月26天 7.57
朱昊 2020/12/31 2022/09/01 1年8月1天 8.17
黄韵 2019/12/09 2021/07/16 1年7月7天 20.08
杨帆 2019/08/23 2019/12/09 1年3月5天 2.25

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E基金总份额

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2428193
户均持有份额(万)0.390.28208.292.09
机构持有比例(%)0.000.0099.850.00
个人持有比例(%)100.00100.000.15100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 118.86 2.84 -- -3.70
制造业 976.12 23.36 -- -22.83
信息传输、软件和信息技术服务业 183.29 4.39 -- -0.46
金融业 43.81 1.05 -- -3.75
房地产业 124.55 2.98 -- 0.72
租赁和商务服务业 12.42 0.30 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 60.58 1.45 -- -0.87
合计 1,519.63 36.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300604 长川科技 4.04 135.74 3.25% 新晋 -12.73
688012 中微公司 0.88 131.71 3.15% 新晋 -5.21
002244 滨江集团 18.73 124.55 2.98% 新晋 0.78
600988 赤峰黄金 7.27 118.86 2.84% 新晋 9.48
688037 芯源微 0.88 98.75 2.36% 新晋 -19.49
002965 祥鑫科技 1.51 55.43 1.33% 新晋 5.26
002241 歌尔股份 2.96 47.30 1.13% -2.20 -1.21
601995 中金公司 1.36 43.81 1.05% 新晋 3.43
002335 科华数据 1.25 36.14 0.86% 新晋 -8.41
300413 芒果超媒 1.46 35.49 0.85% 新晋 -3.68
合计 -- 40.34 827.78 19.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.97 1.22 -4.44
可转换债券 3.47 0.08 -0.35
合计 54.44 1.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.50 50.97 1.22
113677 华懋转债 0.03 3.47 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.71
本期利润(万元) 3.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1011
期末基金资产净值(万元) 35.57
期末基金份额净值(元) 0.855