近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.54 | -2.59 | -5.49 | -4.49 | 5.54 | -22.73 | -- | -22.54 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.39 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -4.07 | -3.66 | -5.95 | -2.25 | -1.04 | -19.29 | -- | -28.93 |
| ① — ③ | -1.77 | -2.73 | -4.84 | -4.02 | -0.29 | -12.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 5222/8482 | 6285/8371 | 6358/8213 | 6761/8351 | 3223/7892 | 5562/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.01 | 15.04 | -1.81 | 0.47 | 11.20 | -7.99 | -14.99 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 12.91 | -2.38 | 1.59 | 11.17 | -7.89 | -17.10 |
| ① — ② | -1.30 | 2.13 | 0.57 | -1.12 | 0.03 | -0.10 | 2.11 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高远 | 2018/08/30 | 6年7月19天 | 121.59 | 高远，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学博士，复旦大学经济学专业博士毕业，现任研究发展部总监。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监，研究发展部总监，从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任长信均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 常松 | 2016/07/14 | 2018/09/07 | 2年1月24天 | -19.03 |
| 宋小龙 | 2013/02/05 | 2016/07/22 | 3年5月17天 | 40.83 |
| 胡志宝 | 2012/10/25 | 2013/11/12 | 1年18天 | -9.10 |
| 付勇 | 2010/06/28 | 2012/11/13 | 2年4月15天 | -8.36 |
| 许万国 | 2008/06/02 | 2011/04/23 | 2年10月21天 | -0.22 |
| 陆文俊 | 2006/07/06 | 2008/06/12 | 1年11月6天 | 101.80 |
| 梁晓军 | 2006/04/30 | 2006/09/22 | 4月22天 | 7.18 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86763 | 91911 | 87248 | 92292 | |
| 户均持有份额(万) | 14.06 | 13.96 | 12.81 | 12.43 | |
| 机构持有比例(%) | 77.61 | 76.84 | 72.90 | 71.41 | |
| 个人持有比例(%) | 22.39 | 23.16 | 27.10 | 28.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,504.80 | 1.03 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 429,087.66 | 67.95 | -- | 21.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,063.02 | 2.07 | -- | -0.90 |
| 批发和零售业 | 5,717.60 | 0.91 | -- | -1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,740.00 | 0.43 | -- | -1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 8,802.00 | 1.39 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,707.50 | 2.65 | -- | -2.62 |
| 金融业 | 28,584.41 | 4.53 | -- | -2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,178.00 | 1.14 | -- | -0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,955.08 | 0.63 | -- | -0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,754.00 | 0.44 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,214.00 | 0.19 | -- | -1.52 |
| 合计 | 526,308.07 | 83.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 70.10 | 18,646.60 | 2.95% | 0.51 | -11.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 430.02 | 16,099.83 | 2.55% | 0.83 | -15.60 |
| 605589 | 圣泉集团 | 680.00 | 16,034.40 | 2.54% | 新晋 | -16.02 |
| 600584 | 长电科技 | 380.00 | 15,526.80 | 2.46% | 新晋 | -12.19 |
| 000858 | 五粮液 | 110.00 | 15,404.40 | 2.44% | 新晋 | -5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 300.00 | 12,228.00 | 1.94% | -0.03 | -27.64 |
| 000333 | 美的集团 | 149.88 | 11,273.97 | 1.79% | -0.51 | -1.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 700.00 | 10,409.00 | 1.65% | 新晋 | -2.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 600.00 | 10,332.00 | 1.64% | 新晋 | -12.62 |
| 300627 | 华测导航 | 240.00 | 10,032.12 | 1.59% | 新晋 | -4.88 |
| 合计 | -- | 3,660.00 | 135,987.12 | 21.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,549.39 | 2.46 | 0.45 |
| 可转换债券 | 281.38 | 0.04 | 0.01 |
| 合计 | 15,830.77 | 2.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019734 | 24国债03 | 150.00 | 15549.39 | 2.46 |
| 110095 | 双良转债 | 2.78 | 281.38 | 0.04 |
| 基金名称 | 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003250)融通通尚混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、质押及买断式债券回购、货币市场工具（包括同业存单）、权证、股指期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.80% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42,874.12 |
| 本期利润(万元) | -10,618.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522,230.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.428 |
