近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | -0.54 | -0.63 | -1.01 | -1.43 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.72 | -0.25 | -1.00 | -0.33 | 0.23 | -- | -- |
① — ② | 0.00 | -0.29 | 0.37 | -0.68 | -1.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程放 | 2020/12/31 | 3年4月2天 | -0.97 | 程放,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起,担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日,担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起,担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 20 | 21 | 8 | -- | |
户均持有份额(万) | 73.14 | 0.30 | 197.86 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.85 | 0.00 | 99.97 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.15 | 100.00 | 0.03 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 172.91 | 3.24 | -- | 1.32 |
制造业 | 279.56 | 5.23 | -- | -2.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.12 | 2.45 | -- | 1.31 |
建筑业 | 14.02 | 0.26 | -- | -0.24 |
批发和零售业 | 7.69 | 0.14 | -- | -0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.58 | 0.67 | -- | -0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.07 | 0.90 | -- | -0.19 |
金融业 | 108.12 | 2.02 | -- | 0.71 |
合计 | 797.07 | 14.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 2.10 | 34.34 | 0.64% | 新晋 | 9.48 |
600900 | 长江电力 | 1.32 | 33.02 | 0.62% | 新晋 | 3.36 |
002078 | 太阳纸业 | 2.20 | 32.03 | 0.60% | 新晋 | 6.70 |
600941 | 中国移动 | 0.30 | 31.73 | 0.59% | 新晋 | -3.01 |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 29.23 | 0.55% | 新晋 | 2.25 |
600023 | 浙能电力 | 4.00 | 26.68 | 0.50% | 新晋 | -6.70 |
601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 25.23 | 0.47% | 新晋 | 4.63 |
600642 | 申能股份 | 3.00 | 23.73 | 0.44% | 新晋 | 7.47 |
601088 | 中国神华 | 0.60 | 23.45 | 0.44% | 0.24 | 1.78 |
001965 | 招商公路 | 2.04 | 23.07 | 0.43% | 新晋 | -2.03 |
合计 | -- | 18.06 | 282.51 | 5.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,628.32 | 30.47 | -12.13 |
金融债券 | 1,319.84 | 24.69 | -- |
企业债券 | 410.99 | 7.69 | -18.66 |
可转换债券 | 1,048.49 | 19.62 | 7.04 |
合计 | 4,407.64 | 82.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 4.00 | 417.58 | 7.81 |
115272 | 23海通07 | 4.00 | 410.99 | 7.69 |
019727 | 23国债24 | 4.00 | 405.34 | 7.58 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 3.00 | 312.32 | 5.84 |
019705 | 23国债12 | 3.00 | 309.78 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.54 |
本期利润(万元) | 7.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 1,015.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0392 |