近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1315元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -16.76(排名:70/74) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-22 | 资产净值(亿元)： | 2.10(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 赵启元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.41 | -19.88 | -3.55 | -16.76 | 24.92 | -- | -- | 13.15 |
| QDII基金 ②% | -7.61 | -2.45 | -2.10 | -3.12 | 11.38 | -- | -- | 13.24 |
| 同类平均 ③% | -8.75 | -6.88 | -4.13 | -6.06 | 8.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.80 | -17.43 | -1.45 | -13.64 | 13.54 | -- | -- | -0.09 |
| ① — ③ | -4.66 | -12.99 | 0.58 | -10.70 | 16.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 68/75 | 69/74 | 23/72 | 70/74 | 10/70 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.46 | 2.52 | 0.72 | 4.33 | -1.43 | -- |
| 基准收益率②% | 1.93 | 3.47 | -0.43 | 0.72 | 5.77 | 0.23 | -- |
| ① — ② | -1.35 | -3.01 | 2.95 | 0.00 | -1.44 | -1.66 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程放 | 2020/12/31 | 4年3月19天 | 0.83 | 程放，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日，担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 42 | 20 | 21 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 23.68 | 73.14 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 97.97 | 99.85 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 2.03 | 0.15 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.77 | 0.42 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 284.89 | 5.51 | -- | -1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.34 | 1.24 | -- | 0.18 |
| 建筑业 | 21.10 | 0.41 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 13.54 | 0.26 | -- | -0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.54 | 0.59 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.08 | 0.45 | -- | -0.63 |
| 金融业 | 107.66 | 2.08 | -- | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4.22 | 0.08 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.81 | 0.17 | -- | -0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.40 | 0.20 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.50 | 0.09 | -- | -0.24 |
| 合计 | 594.85 | 11.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 59.10 | 1.14% | 0.31 | 7.96 |
| 601577 | 长沙银行 | 3.00 | 26.67 | 0.52% | 新晋 | 6.70 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.00 | 22.36 | 0.43% | 新晋 | 2.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00 | 20.58 | 0.40% | -0.42 | 1.88 |
| 688036 | 传音控股 | 0.20 | 19.00 | 0.37% | 新晋 | -14.11 |
| 601088 | 中国神华 | 0.40 | 17.39 | 0.34% | 新晋 | 5.76 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.13 | 15.03 | 0.29% | 新晋 | -9.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.00 | 14.87 | 0.29% | 新晋 | -2.05 |
| 600030 | 中信证券 | 0.50 | 14.59 | 0.28% | 新晋 | -9.85 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.70 | 14.09 | 0.27% | 新晋 | 4.14 |
| 合计 | -- | 15.93 | 223.68 | 4.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,607.73 | 31.08 | -5.28 |
| 金融债券 | 1,681.07 | 32.50 | 7.58 |
| 其中：政策性金融债 | 315.97 | 6.11 | 0.80 |
| 可转换债券 | 808.52 | 15.63 | 7.85 |
| 中期票据 | 301.88 | 5.84 | 0.79 |
| 合计 | 4,399.20 | 85.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 503.88 | 9.74 |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 3.00 | 316.74 | 6.12 |
| 240203 | 24国开03 | 3.00 | 315.97 | 6.11 |
| 019753 | 24国债17 | 3.00 | 313.94 | 6.07 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 3.00 | 311.74 | 6.03 |
| 基金名称 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017144)华宝海外新能源汽车股票(QDII)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的海外新能源汽车主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于境外市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的80%,投资于香港市场股票及存托凭证的比例不高于基金资产的20%,投资于美国市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的60%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.18 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 |
