近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.21 | -7.74 | -4.19 | -15.45 | -24.62 | -18.62 | -6.53 |
基准收益率②% | 1.16 | -4.11 | -3.14 | -3.06 | -6.77 | -13.40 | -3.10 |
① — ② | -7.37 | -3.63 | -1.05 | -12.39 | -17.85 | -5.22 | -3.43 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王祺 | 2022/02/25 | 2年2月4天 | -29.55 | 王祺,男,中国籍,9年证券从业经历,美国旧金山大学金融分析学硕士,硕士研究生。具有基金从业资格。曾在华安基金管理有限公司任担任交易员、行业研究员。2018年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理兼行业研究员。自2022年2月25日,担任长信内需均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2023年3月6日,担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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安昀 | 2021/07/01 | 2022/02/25 | 7月24天 | -21.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10024 | 11428 | 12843 | 14422 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 91.58 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,406.61 | 21.71 | -- | 18.74 |
制造业 | 25,516.97 | 53.24 | -- | 7.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63 | 0.00 | -- | -3.57 |
批发和零售业 | 3,764.08 | 7.85 | -- | 5.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87 | 0.01 | -- | -4.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 39,691.88 | 82.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 101.85 | 3,723.60 | 7.77% | 0.55 | -4.83 |
002714 | 牧原股份 | 78.54 | 3,388.79 | 7.07% | 3.23 | 1.01 |
600975 | 新五丰 | 311.52 | 2,959.44 | 6.17% | 0.01 | -7.56 |
600519 | 贵州茅台 | 1.52 | 2,585.00 | 5.39% | -4.61 | 0.03 |
03690 | 美团-W | 29.17 | 2,559.79 | 5.34% | 新晋 | -- |
002840 | 华统股份 | 118.74 | 2,516.10 | 5.25% | 0.58 | 1.30 |
600398 | 海澜之家 | 221.59 | 1,994.31 | 4.16% | 新晋 | 1.14 |
002444 | 巨星科技 | 75.97 | 1,916.72 | 4.00% | 新晋 | 0.41 |
600916 | 中国黄金 | 168.67 | 1,899.22 | 3.96% | 新晋 | -0.81 |
002557 | 洽洽食品 | 51.83 | 1,898.01 | 3.96% | 新晋 | 2.31 |
合计 | -- | 1,159.40 | 25,440.98 | 53.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,659.46 | 5.55 | 0.55 |
合计 | 2,659.46 | 5.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 26.30 | 2659.46 | 5.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -474.20 |
本期利润(万元) | -271.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 |
期末基金资产净值(万元) | 3,779.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.5378 |