近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.43 | 1.60 | -- | -- | 2.61 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 364/902 | 457/897 | 468/892 | 468/897 | 403/876 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.70 | 15.38 | -13.06 | -6.64 | -14.50 | -13.56 | -18.33 |
| 基准收益率②% | -7.07 | 11.85 | -8.40 | 1.45 | -3.41 | -14.70 | -10.73 |
| ① — ② | -1.63 | 3.53 | -4.66 | -8.09 | -11.09 | 1.14 | -7.60 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚奕帆 | 2022/01/28 | 3年2月21天 | -36.14 | 姚奕帆，男，中国，华威大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理，量化研究部基金经理。2022年1月28日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月31日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 袁婕 | 2025/04/09 | 9天 | 1.04 | 袁婕，女，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任量化研究部研究员。自2025年4月9日起，担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月9日起，担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 左金保 | 2018/03/07 | 2022/01/28 | 3年10月21天 | 67.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1823 | 1947 | 2262 | 2272 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,481.92 | 89.26 | -- | 30.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 | 0.00 | -- | -3.88 |
| 合计 | 4,481.96 | 89.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603589 | 口子窖 | 9.28 | 364.15 | 7.25% | 0.12 | -5.93 |
| 000858 | 五粮液 | 2.59 | 362.70 | 7.22% | -0.38 | -5.34 |
| 600559 | 老白干酒 | 16.95 | 355.78 | 7.09% | -0.08 | -7.92 |
| 603919 | 金徽酒 | 17.66 | 346.14 | 6.89% | -0.30 | 2.77 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.99 | 344.87 | 6.87% | 0.14 | -10.24 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6.13 | 330.65 | 6.59% | -0.70 | -12.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.60 | 325.52 | 6.48% | -1.25 | -7.53 |
| 603369 | 今世缘 | 7.14 | 322.94 | 6.43% | -0.95 | -8.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.55 | 285.53 | 5.69% | 新晋 | -2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 213.36 | 4.25% | -0.14 | -4.23 |
| 合计 | -- | 66.03 | 3,251.64 | 64.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 141.14 | 2.81 | -- |
| 合计 | 141.14 | 2.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.30 | 131.01 | 2.61 |
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 0.20 |
| 基金名称 | 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003233)创金合信金融地产精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单等）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为80%-95%；其中，投资于金融地产行业的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 创金合信鑫价值混合A |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-10-10 | 1.09 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.36 |
| 本期利润(万元) | -101.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,015.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0992 |
