近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9722元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 2.26(排名:34/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇 潘媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.64 | 3.50 | 4.92 | 2.26 | 11.32 | -1.57 | 2.85 | 23.32 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 10.84 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -4.24 | -- |
| ① — ② | 0.56 | 2.27 | 2.64 | 4.53 | 2.38 | 0.30 | 0.84 | 12.48 |
| ① — ③ | -0.52 | 3.11 | 3.64 | 2.68 | 6.14 | 2.94 | 7.09 | -- |
| 同类排名 | 447/764 | 29/750 | 32/732 | 34/745 | 48/694 | 211/532 | 43/228 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.46 | 11.14 | -0.91 | -3.14 | 6.18 | -6.25 | -8.93 |
| 基准收益率②% | 0.56 | 6.93 | -0.32 | -0.13 | 7.05 | -5.02 | -9.57 |
| ① — ② | -1.02 | 4.21 | -0.59 | -3.01 | -0.87 | -1.23 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*50%+中证偏股型基金指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇 | 2023/05/12 | 1年11月8天 | 0.64 | 李宇，男，中国籍，美国杜兰大学金融学硕士毕业。曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员。自2023年5月12日起，担任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日至2023年9月21日起，担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 潘媛 | 2023/12/18 | 1年4月2天 | 8.75 | 潘媛，女，中国籍，北京大学传播学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员，五牛股权投资基金管理有限公司投资经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家，2023年10月加入长信基金管理有限责任公司养老FOF投资部，主要负责部门基金产品研究、投资相关业务管理等。2023年12月18日任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 834 | 917 | 1065 | 1144 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 19.53 | 16.62 | 15.38 | 14.70 | |
| 个人持有比例(%) | 80.47 | 83.38 | 84.62 | 85.30 |
| 基金名称 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006873)长信平衡养老三年持有（FOF）C (017407)长信平衡养老三年持有（FOF）Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF），但基金中基金除外）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于权益类资产的比例中枢为50%，其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，对权益类资产、非权益类资产进行调整，但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 0.80 |
| 2021-01-25 | 2.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.93 |
| 本期利润(万元) | -0.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 691.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9507 |
