近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.32 | 17.98 | -2.59 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.75 | 13.11 | -1.27 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.57 | 4.87 | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许望伟 | 2024/03/13 | 1年1月6天 | 3.83 | 许望伟，复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2019年1月重新加入我公司，历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 387 | 1592 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.96 | 4.45 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 33.48 | 0.70 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 66.52 | 99.30 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 777.60 | 22.99 | -- | -23.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.18 | 8.02 | -- | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.12 | 9.37 | -- | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.99 | 12.59 | -- | 7.32 |
| 金融业 | 646.69 | 19.12 | -- | 12.29 |
| 租赁和商务服务业 | 194.33 | 5.74 | -- | 4.08 |
| 合计 | 2,632.91 | 77.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 26.00 | 271.18 | 8.02% | 3.27 | -0.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 26.00 | 267.54 | 7.91% | 4.54 | 1.88 |
| 601888 | 中国中免 | 2.90 | 194.33 | 5.74% | 新晋 | 1.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 13.70 | 194.13 | 5.74% | 1.17 | -15.97 |
| 600030 | 中信证券 | 6.50 | 189.61 | 5.60% | -1.08 | -9.85 |
| 601318 | 中国平安 | 3.60 | 189.54 | 5.60% | 新晋 | -5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 5.50% | 新晋 | -12.02 |
| 688111 | 金山办公 | 0.60 | 171.83 | 5.08% | 新晋 | -11.39 |
| 000933 | 神火股份 | 8.00 | 135.20 | 4.00% | 新晋 | -14.73 |
| 689009 | 九号公司 | 2.80 | 133.00 | 3.93% | 新晋 | -13.37 |
| 合计 | -- | 90.80 | 1,932.56 | 57.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.53 | 5.99 | 1.47 |
| 合计 | 202.53 | 5.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 5.99 |
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 605.36 |
| 本期利润(万元) | -136.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,895.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0752 |
