近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.53 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱黎明 | 2023/11/20 | 5月12天 | 2.44 | 朱黎明,男,中国籍,7年证券从业经历,武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起,担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日,担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
杜国昊 | 2023/07/20 | 9月13天 | 3.57 | 杜国昊,男,中国籍,9年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基过往从业经历金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日任长信长金通货币市场基金基金经理。2020年3月2日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2022年9月6日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年5月18日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
冯彬 | 2023/07/20 | 9月13天 | 3.57 | 冯彬,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程学硕士。2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员。2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理。2012年7月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2012年11月13日至2014年7月25日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月21日至2014年10月25日任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2014年10月25日任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2014年11月1日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2014年5月26日至2014年1月1日任富国收益宝货币市场基金的基金经理。2019年10月11日至2020年3月7日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月22日至2024年2月8日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月7日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年12月21日任长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2023年1月16日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2023年12月21日任长信稳恒债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 554 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.16 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,022.40 | 5.33 | 3.86 |
金融债券 | 8,211.27 | 21.65 | -0.70 |
其中:政策性金融债 | 2,010.05 | 5.30 | 1.63 |
企业债券 | 7,880.13 | 20.78 | -5.35 |
短期融资券 | 3,540.49 | 9.34 | -14.45 |
中期票据 | 19,925.93 | 52.55 | 26.17 |
合计 | 41,580.21 | 109.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1923004 | 19平安财险 | 20.00 | 2090.59 | 5.51 |
2028022 | 20民生银行二级 | 20.00 | 2087.21 | 5.50 |
102381924 | 23冀能股份MTN002 | 20.00 | 2077.77 | 5.48 |
2023001 | 20人民财险 | 20.00 | 2023.42 | 5.34 |
019709 | 23国债16 | 20.00 | 2022.40 | 5.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 91.26 |
本期利润(万元) | 91.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
期末基金资产净值(万元) | 9,619.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0319 |