基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.80 -2.76 23.10 0.07 20.59 5.36 -6.92
基准收益率②% -1.75 -0.47 12.29 1.48 14.48 11.49 -6.77
① — ② -7.05 -2.29 10.81 -1.41 6.11 -6.13 -0.15
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高远 2022/12/13 3年4月30天 10.33 高远，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学博士，复旦大学经济学专业博士毕业，现任研究发展部总监，基金经理。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，自2018年8月30日起，担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月3日至2021年1月12日，担任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月4日起，担任长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任长信均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
唐卓菁 2023/12/08 2年5月4天 20.13 唐卓菁，女，中国国籍,硕士研究生,上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员。2023年12月8日担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信均衡策略一年持有混合A长信均衡策略一年持有混合C基金总份额

长信均衡策略一年持有混合A长信均衡策略一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)186303365460
户均持有份额(万)4.1510.439.819.39
机构持有比例(%)0.000.942.483.20
个人持有比例(%)100.0099.0697.5296.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.45 3.87 -- -0.93
制造业 986.76 49.98 -- 2.34
水利、环境和公共设施管理业 61.99 3.14 -- 1.81
合计 1,125.20 56.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.14 203.00 10.28% 0.61 -6.46
00700 腾讯控股 0.45 192.31 9.74% -0.33 --
01519 极兔速递-W 14.58 130.15 6.59% 0.58 --
01088 中国神华 3.10 126.24 6.39% 1.16 --
000568 泸州老窖 1.00 104.68 5.30% 1.22 -5.53
600426 华鲁恒升 2.66 96.29 4.88% 0.49 -8.84
603919 金徽酒 4.52 79.64 4.03% 新晋 8.94
300750 宁德时代 0.16 64.27 3.26% 新晋 8.82
603551 奥普家居 4.93 62.46 3.16% 新晋 -5.48
00857 中国石油股份 6.40 60.75 3.08% 新晋 --
601088 中国神华 0.01 0.47 0.02% 0.01 -2.70
合计 -- 37.95 1,120.26 56.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 3.08 -2.24
合计 60.80 3.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.80 3.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.32
本期利润(万元) -63.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0924
期末基金资产净值(万元) 614.20
期末基金份额净值(元) 1.0793