基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 23.10 0.07 0.67 -9.76 5.36 -6.92 --
基准收益率②% 12.29 1.48 0.94 -0.34 11.49 -6.77 --
① — ② 10.81 -1.41 -0.27 -9.42 -6.13 -0.15 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高远 2022/12/13 2年11月22天 18.43 高远，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学博士，复旦大学经济学专业博士毕业，现任研究发展部总监。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监，研究发展部总监，从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任长信均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
唐卓菁 2023/12/08 1年11月27天 28.95 唐卓菁，女，中国国籍,硕士研究生,上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员。2023年12月8日担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信均衡策略一年持有混合A长信均衡策略一年持有混合C基金总份额

长信均衡策略一年持有混合A长信均衡策略一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)303365460765
户均持有份额(万)10.439.819.3916.64
机构持有比例(%)0.942.483.2035.34
个人持有比例(%)99.0697.5296.8064.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 309.27 8.48 -- 2.97
制造业 1,368.47 37.52 -- -9.00
信息传输、软件和信息技术服务业 85.20 2.34 -- -4.45
水利、环境和公共设施管理业 1.57 0.04 -- -0.96
合计 1,764.51 48.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.60 363.18 9.96% 0.25 --
600519 贵州茅台 0.24 346.56 9.50% 0.22 -0.17
600809 山西汾酒 0.97 188.19 5.16% 2.20 -1.64
02899 紫金矿业 6.20 184.53 5.06% 新晋 --
01818 招金矿业 5.35 152.69 4.19% 新晋 --
01088 中国神华 4.40 149.44 4.10% 0.33 --
01378 中国宏桥 5.95 143.52 3.94% -0.15 --
002475 立讯精密 2.21 142.96 3.92% 新晋 -6.75
605196 华通线缆 5.56 135.33 3.71% -0.36 18.89
000568 泸州老窖 1.00 131.92 3.62% 新晋 -1.46
601899 紫金矿业 3.61 106.28 2.91% 新晋 -1.84
601088 中国神华 0.01 0.39 0.01% -4.09 0.08
合计 -- 36.10 2,044.99 56.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.36 5.25 2.26
合计 191.36 5.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.10 110.85 3.04
019773 25国债08 0.80 80.51 2.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 390.65
本期利润(万元) 425.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.21
期末基金资产净值(万元) 1,227.75
期末基金份额净值(元) 1.2171