近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.259元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 2.73(排名:1/80) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-10 | 资产净值(亿元)： | 15.13(2024-12-30) | 基金经理： | 傅瑶纯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 2.91 | 1.80 | 2.73 | 6.58 | -0.43 | 21.16 | 25.90 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.11 | 11.39 | 11.21 | 13.00 | 17.89 |
| 同类平均 ③% | -0.08 | 1.56 | 1.10 | 1.58 | 4.96 | 4.54 | 7.52 | -- |
| ① — ② | 7.87 | 5.35 | 3.90 | 5.85 | -4.81 | -11.63 | 8.17 | 8.01 |
| ① — ③ | 0.34 | 1.35 | 0.69 | 1.15 | 1.62 | -4.96 | 13.64 | -- |
| 同类排名 | 26/80 | 1/80 | 19/77 | 1/80 | 13/75 | 61/68 | 7/68 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.58 | 2.92 | -1.45 | -2.32 | -1.50 | -0.60 | 13.82 |
| 基准收益率②% | -1.20 | 3.69 | -0.15 | -0.93 | 1.35 | 5.90 | -5.81 |
| ① — ② | 0.62 | -0.77 | -1.30 | -1.39 | -2.85 | -6.50 | 19.63 |
| 业绩比较基准 | 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅瑶纯 | 2020/01/02 | 5年3月18天 | 8.76 | 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨帆 | 2017/12/11 | 2020/05/06 | 2年4月26天 | 15.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29593 | 30960 | 19697 | 21883 | |
| 户均持有份额(万) | 4.17 | 3.66 | 0.84 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 63.07 | 69.18 | 26.94 | 8.02 | |
| 个人持有比例(%) | 36.93 | 30.82 | 73.06 | 91.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 58.00 | 41326.96 | 27.31 |
| US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 34.00 | 24491.70 | 16.19 |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 25.00 | 17917.56 | 11.84 |
| XS1165659514 | HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 11.56 | 8514.28 | 5.63 |
| US912810PU60 | T 5 05/15/37 | 10.00 | 7500.14 | 4.96 |
| 基金名称 | 长信全球债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004999)长信全球债券(美元) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 境外市场投资工具包括货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）；金融衍生产品（远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,683.29 |
| 本期利润(万元) | -915.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,315.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2255 |
