基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.92 -1.45 -2.32 8.01 -0.60 13.82 -11.55
基准收益率②% 3.69 -0.15 -0.93 5.09 5.90 -5.81 -4.25
① — ② -0.77 -1.30 -1.39 2.92 -6.50 19.63 -7.30
业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅瑶纯 2020/01/02 4年10月18天 5.97 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨帆 2017/12/11 2020/05/06 2年4月26天 15.79

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3096019697218838630
户均持有份额(万)3.660.840.530.80
机构持有比例(%)69.1826.948.027.89
个人持有比例(%)30.8273.0691.9892.11

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 40.00 29837.34 19.58
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 38.00 28588.97 18.76
US912797HE00 B 0 10/31/24 30.00 20940.24 13.74
US91282CHV63 T 5 08/31/25 12.12 8599.74 5.64
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 10.00 7875.47 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,244.94
本期利润(万元) 4,028.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0336
期末基金资产净值(万元) 152,361.26
期末基金份额净值(元) 1.2327