基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.52 0.82 0.25 3.08 -1.50 -0.60 13.82
基准收益率②% -0.58 -0.55 3.28 1.38 1.35 5.90 -5.81
① — ② 0.06 1.37 -3.03 1.70 -2.85 -6.50 19.63
业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅瑶纯 2020/01/02 6年29天 9.05 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨帆 2017/12/11 2020/05/06 2年4月26天 15.79

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27844295933096019697
户均持有份额(万)4.674.173.660.84
机构持有比例(%)65.7463.0769.1826.94
个人持有比例(%)34.2636.9330.8273.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 30.00 22271.87 10.63
US912797RH21 B 0 01/08/26 28.40 19950.35 9.52
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 25.00 17424.38 8.31
US912797SC25 B 0 03/26/26 23.40 16314.20 7.78
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 18.00 13012.33 6.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 797.47
本期利润(万元) -1,102.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 209,615.16
期末基金份额净值(元) 1.27