基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.82 0.25 3.08 -0.58 -1.50 -0.60 13.82
基准收益率②% -0.55 3.28 1.38 -1.20 1.35 5.90 -5.81
① — ② 1.37 -3.03 1.70 0.62 -2.85 -6.50 19.63
业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)基金总份额

长信全球债券(美元)长信全球债券(人民币)合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27844295933096019697
户均持有份额(万)4.674.173.660.84
机构持有比例(%)65.7463.0769.1826.94
个人持有比例(%)34.2636.9330.8273.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 30.00 22278.43 12.67
US912797RP47 B 0 11/18/25 20.00 14135.35 8.04
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 18.00 13296.02 7.56
US912797NA14 B 0 10/30/25 15.00 10623.54 6.04
US912797QP55 B 0 11/06/25 13.68 9677.78 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,440.36
本期利润(万元) 1,531.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 175,821.72
期末基金份额净值(元) 1.2767