近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.32 | 8.01 | -8.42 | -1.09 | -0.60 | 13.82 | -11.55 |
基准收益率②% | -0.93 | 5.09 | -3.15 | 2.76 | 5.90 | -5.81 | -4.25 |
① — ② | -1.39 | 2.92 | -5.27 | -3.85 | -6.50 | 19.63 | -7.30 |
业绩比较基准 | 巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅瑶纯 | 2020/01/02 | 4年4月1天 | 1.65 | 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨帆 | 2017/12/11 | 2020/05/06 | 2年4月26天 | 15.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19697 | 21883 | 8630 | 3053 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.53 | 0.80 | 1.73 | |
机构持有比例(%) | 26.94 | 8.02 | 7.89 | 20.86 | |
个人持有比例(%) | 73.06 | 91.98 | 92.11 | 79.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US912797KG11 | B 0 06/25/24 | 16.56 | 11605.72 | 16.57 |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 12.50 | 9634.03 | 13.76 |
US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 12.50 | 9221.68 | 13.17 |
US912797HG57 | B 0 04/25/24 | 10.00 | 7070.16 | 10.10 |
US912796ZW23 | B 0 06/20/24 | 7.09 | 4972.18 | 7.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 23.57 |
本期利润(万元) | -789.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 |
期末基金资产净值(万元) | 70,020.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.2153 |