近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.057元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.73(排名:4330/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-06 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 张子乔 程放 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.67 | -0.74 | 1.42 | -0.73 | 1.96 | -1.29 | -10.61 | 27.75 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -1.81 | 0.96 | 1.51 | -4.62 | 2.15 | -13.15 | 28.28 |
| ① — ③ | 6.10 | -0.89 | 2.07 | -0.27 | -3.87 | 9.17 | -2.40 | -- |
| 同类排名 | 1367/8482 | 5103/8371 | 2817/8213 | 4330/8351 | 4870/7892 | 2052/7040 | 3365/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | -0.19 | 1.39 | 0.91 | 4.46 | -2.80 | -15.71 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | 0.85 | -5.78 | 0.79 | -1.55 | -5.95 | -2.66 | -11.21 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张子乔 | 2023/03/17 | 2年1月1天 | -0.12 | 张子乔，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，英国帝国理工学院金融学硕士毕业；具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司，2016年加入长信基金管理有限责任公司，任职于研究发展部，历任研究员、基金经理助理。2020年8月18日至2022年4月28日，担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 程放 | 2023/09/08 | 1年7月10天 | 4.25 | 程放，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日，担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 472 | 608 | 444 | 519 | |
| 户均持有份额(万) | 10.83 | 8.54 | 101.29 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 98.42 | 96.82 | 99.67 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.58 | 3.18 | 0.33 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 680.09 | 12.40 | -0.42 |
| 金融债券 | 2,917.07 | 53.20 | 19.71 |
| 其中：政策性金融债 | 421.29 | 7.68 | -4.75 |
| 可转换债券 | 908.45 | 16.57 | 3.82 |
| 中期票据 | 828.06 | 15.10 | 1.07 |
| 合计 | 5,333.66 | 97.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 5.00 | 520.54 | 9.49 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 5.00 | 514.97 | 9.39 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 5.00 | 513.49 | 9.36 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 5.00 | 513.08 | 9.36 |
| 102380460 | 23华发集团MTN001 | 4.00 | 425.56 | 7.76 |
| 基金名称 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004608)长信乐信混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 0.70 |
| 2023-09-25 | 1.21 |
| 2018-12-24 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.11% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.22 |
| 本期利润(万元) | 123.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,440.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0648 |
