近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1247/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-23 | 资产净值(亿元)： | 19.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 魏昕宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.29 | 1.05 | 0.22 | 1.81 | 4.92 | 7.78 | 8.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 31.36 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 0.23 | -1.60 | -0.06 | -3.40 | -6.77 | -7.70 | -22.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.03 | -0.73 | -0.02 | -1.20 | -2.12 | -1.85 | -- |
| 同类排名 | 1993/2390 | 1106/2364 | 1921/2263 | 1247/2356 | 1867/2071 | 1493/1720 | 1099/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜国昊 | 2025/02/27 | 1月20天 | 0.33 | 杜国昊，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理。现任现金理财部副总监。2019年11月29日起至2024年6月17日，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日起至2022年9月6日，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2024年8月1日，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2024年12月26日，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年5月18日，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年12月26日，担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年2月27日任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。 |
| 蔡军华 | 2024/11/19 | 5月 | 0.63 | 蔡军华，男，中国籍，19年证券从业经历，江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监。自2024年9月3日起，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张文琍 | 2024/04/30 | 2025/02/10 | 10年7月9天 | 1.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 45.18 | 0.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.45 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.55 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,545.39 | 54.15 | 43.74 |
| 其中：政策性金融债 | 4,075.48 | 14.20 | 6.07 |
| 企业债券 | 2,039.81 | 7.11 | -0.04 |
| 短期融资券 | 3,084.21 | 10.74 | -23.13 |
| 中期票据 | 10,256.58 | 35.73 | 5.55 |
| 合计 | 30,925.99 | 107.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 30.00 | 3019.00 | 10.52 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 20.00 | 2128.80 | 7.42 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 20.00 | 2059.78 | 7.18 |
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 20.00 | 2057.44 | 7.17 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 20.00 | 2056.42 | 7.16 |
| 基金名称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006907)银华安鑫短债债券A (006908)银华安鑫短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2024-09-17 | 0.05 |
| 2023-07-25 | 0.15 |
| 2022-06-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.40 |
| 本期利润(万元) | 11.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,687.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0987 |
