近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 9.56 | 3.77 | 1.81 | 16.11 | -11.30 | -- |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | 1.42 | -3.71 | 3.24 | 0.18 | 1.66 | -2.53 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许望伟 | 2022/02/25 | 3年1月22天 | -8.69 | 许望伟，复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2019年1月重新加入我公司，历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17 | 22 | 10 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 7.96 | 0.05 | 4.85 | |
| 机构持有比例(%) | 92.44 | 99.68 | 0.00 | 99.26 | |
| 个人持有比例(%) | 7.56 | 0.32 | 100.01 | 0.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,946.88 | 26.44 | -- | -19.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,110.70 | 7.53 | -- | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,589.10 | 9.71 | -- | 7.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,117.00 | 13.43 | -- | 8.16 |
| 金融业 | 21,166.89 | 31.18 | -- | 24.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,680.40 | 3.95 | -- | 2.29 |
| 合计 | 62,610.97 | 92.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 490.00 | 5,110.70 | 7.53% | 2.87 | -0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 19.00 | 5,054.00 | 7.44% | 0.82 | -12.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 490.00 | 5,042.10 | 7.43% | 1.44 | 1.88 |
| 600104 | 上汽集团 | 240.00 | 4,982.40 | 7.34% | 新晋 | -1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 90.00 | 4,738.50 | 6.98% | 新晋 | -5.61 |
| 000001 | 平安银行 | 390.00 | 4,563.00 | 6.72% | 新晋 | -2.92 |
| 002003 | 伟星股份 | 289.00 | 4,095.13 | 6.03% | 0.15 | -15.97 |
| 600030 | 中信证券 | 140.00 | 4,083.80 | 6.02% | -1.10 | -9.85 |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 4,009.46 | 5.91% | 新晋 | -11.39 |
| 300413 | 芒果超媒 | 146.00 | 3,925.94 | 5.78% | 新晋 | 2.30 |
| 合计 | -- | 2,308.00 | 45,605.03 | 67.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,841.68 | 5.66 | 0.31 |
| 合计 | 3,841.68 | 5.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 25.00 | 2531.58 | 3.73 |
| 240015 | 24附息国债15 | 10.00 | 1007.76 | 1.48 |
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 0.45 |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.93 |
| 本期利润(万元) | 6.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5839 |
