近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:109/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 3.10(2024-12-30) | 基金经理： | 阚磊 龚美若 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 3.40 | 0.79 | 4.46 | -- | -- | 4.75 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 5.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | -0.76 | -- | -- | -1.16 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.56 | 1.62 | 0.55 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 300/2390 | 78/2364 | 104/2263 | 109/2356 | 209/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 14.43 | 2.52 | 2.97 | 17.69 | -6.56 | -20.64 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -0.65 | -0.82 | 4.55 | 0.01 | 3.65 | 4.23 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋海岸 | 2019/05/16 | 5年11月3天 | 47.95 | 宋海岸，中国国籍，经济学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理，现任职于量化投资部。2018年2月12日任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年3月16日至2018年4月24日任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月30日至2019年9月16日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2019年4月30日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任长信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年1月29日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月29日任长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 左金保 | 2019/05/16 | 2020/04/22 | 11月6天 | 15.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6037 | 5682 | 5269 | 6613 | |
| 户均持有份额(万) | 2.18 | 3.49 | 3.66 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 38.17 | 60.81 | 62.29 | 45.06 | |
| 个人持有比例(%) | 61.83 | 39.19 | 37.71 | 54.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 443.88 | 1.43 | -- | -1.66 |
| 制造业 | 3,417.85 | 11.03 | -- | -5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421.63 | 1.36 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.17 | 1.13 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.52 | 0.58 | -- | -2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 82.93 | 0.27 | -- | -0.40 |
| 合计 | 4,895.98 | 15.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 40.91 | 317.87 | 1.03% | 0.07 | -15.74 |
| 600216 | 浙江医药 | 20.04 | 317.83 | 1.03% | 新晋 | -5.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 19.69 | 316.42 | 1.02% | 新晋 | -15.63 |
| 002479 | 富春环保 | 66.67 | 316.02 | 1.02% | 新晋 | -8.85 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 30.67 | 315.59 | 1.02% | 新晋 | 1.98 |
| 合计 | -- | 177.98 | 1,583.73 | 5.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.90 | 1,570.38 | 5.07% | 0.75 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 25.63 | 1,349.35 | 4.36% | 0.07 | -5.61 |
| 000333 | 美的集团 | 14.00 | 1,053.08 | 3.40% | 0.36 | -1.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 914.40 | 2.95% | -3.49 | -4.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.05 | 862.11 | 2.78% | 新晋 | -9.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56.67 | 856.85 | 2.77% | 新晋 | 2.27 |
| 000725 | 京东方A | 166.13 | 729.31 | 2.35% | 0.15 | -12.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 64.49 | 663.60 | 2.14% | 新晋 | 1.88 |
| 601988 | 中国银行 | 120.31 | 662.91 | 2.14% | 新晋 | 5.68 |
| 601601 | 中国太保 | 19.30 | 657.87 | 2.12% | 0.07 | -7.40 |
| 合计 | -- | 476.08 | 9,319.86 | 30.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020213)银华晶鑫债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.30% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,547.62 |
| 本期利润(万元) | -123.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,405.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1696 |
