近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.83 | 1.21 | -1.41 | 0.12 | 1.98 | -9.50 | 7.74 |
基准收益率②% | 1.26 | -0.84 | -1.11 | -0.79 | -1.46 | -4.22 | -0.41 |
① — ② | 1.57 | 2.05 | -0.30 | 0.91 | 3.44 | -5.28 | 8.15 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何增华 | 2022/12/08 | 1年4月22天 | 5.77 | 何增华,男,中国籍,10年证券从业经历。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有过往从业经历限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 82 | 88 | 92 | 726 | |
户均持有份额(万) | 0.92 | 0.71 | 0.83 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 64.52 | 77.60 | 63.89 | 48.82 | |
个人持有比例(%) | 35.48 | 22.40 | 36.11 | 51.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25.97 | 0.52 | -- | -6.02 |
制造业 | 266.94 | 5.30 | -- | -40.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.23 | 0.48 | -- | -4.37 |
科学研究和技术服务业 | 38.86 | 0.77 | -- | -0.47 |
合计 | 356.00 | 7.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 4.03 | 52.03 | 1.03% | 新晋 | 17.20 |
601567 | 三星医疗 | 1.82 | 51.87 | 1.03% | 新晋 | 19.98 |
600737 | 中粮糖业 | 4.32 | 41.47 | 0.82% | 新晋 | 8.70 |
000404 | 长虹华意 | 5.66 | 40.53 | 0.80% | 新晋 | -5.39 |
300938 | 信测标准 | 1.13 | 38.86 | 0.77% | 新晋 | 12.60 |
300394 | 天孚通信 | 0.21 | 31.77 | 0.63% | 新晋 | 7.25 |
000426 | 兴业银锡 | 2.30 | 25.97 | 0.52% | 新晋 | 26.41 |
002444 | 巨星科技 | 1.02 | 25.73 | 0.51% | 新晋 | 4.06 |
603859 | 能科科技 | 0.59 | 24.23 | 0.48% | 新晋 | -13.85 |
300406 | 九强生物 | 1.22 | 23.55 | 0.47% | 新晋 | -0.82 |
合计 | -- | 22.30 | 356.01 | 7.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,922.14 | 38.16 | 20.38 |
金融债券 | 208.72 | 4.14 | 0.32 |
其中:政策性金融债 | 208.72 | 4.14 | 0.32 |
可转换债券 | 188.10 | 3.73 | 1.61 |
合计 | 2,318.96 | 46.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 5.00 | 519.65 | 10.32 |
019728 | 23国债25 | 5.00 | 509.04 | 10.10 |
019721 | 23国债18 | 5.00 | 507.26 | 10.07 |
019703 | 23国债10 | 2.50 | 254.86 | 5.06 |
108606 | 国开2001 | 2.00 | 208.72 | 4.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.13% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.82 |
本期利润(万元) | 2.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 93.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.2038 |