近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0758元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-19 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 5.41 | 9.26 | 5.49 | 9.66 | -8.42 | -7.01 | 21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 11.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.59 | 4.34 | 8.80 | 7.73 | 3.08 | -4.98 | -9.55 | 9.98 |
| ① — ③ | 3.88 | 5.27 | 9.92 | 5.95 | 3.83 | 2.04 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 2565/8482 | 1032/8371 | 574/8213 | 897/8351 | 2080/7892 | 3196/7040 | 2963/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.35 | 2.57 | 0.77 | 4.37 | -1.21 | -1.80 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 3.47 | -0.43 | 0.72 | 5.77 | 0.23 | -3.69 |
| ① — ② | -1.31 | -3.12 | 3.00 | 0.05 | -1.40 | -1.44 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程放 | 2020/12/31 | 4年3月18天 | 9.15 | 程放，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日，担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12358 | 13271 | 14451 | 16115 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 83.42 | 76.44 | 69.17 | 89.93 | |
| 个人持有比例(%) | 16.58 | 23.56 | 30.83 | 10.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.77 | 0.42 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 284.89 | 5.51 | -- | -1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.34 | 1.24 | -- | 0.18 |
| 建筑业 | 21.10 | 0.41 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 13.54 | 0.26 | -- | -0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.54 | 0.59 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.08 | 0.45 | -- | -0.63 |
| 金融业 | 107.66 | 2.08 | -- | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4.22 | 0.08 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.81 | 0.17 | -- | -0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.40 | 0.20 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.50 | 0.09 | -- | -0.24 |
| 合计 | 594.85 | 11.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 59.10 | 1.14% | 0.31 | 6.30 |
| 601577 | 长沙银行 | 3.00 | 26.67 | 0.52% | 新晋 | 5.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.00 | 22.36 | 0.43% | 新晋 | 2.03 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00 | 20.58 | 0.40% | -0.42 | 3.07 |
| 688036 | 传音控股 | 0.20 | 19.00 | 0.37% | 新晋 | -14.56 |
| 601088 | 中国神华 | 0.40 | 17.39 | 0.34% | 新晋 | 5.58 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.13 | 15.03 | 0.29% | 新晋 | -12.89 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.00 | 14.87 | 0.29% | 新晋 | -3.00 |
| 600030 | 中信证券 | 0.50 | 14.59 | 0.28% | 新晋 | -10.45 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.70 | 14.09 | 0.27% | 新晋 | 2.32 |
| 合计 | -- | 15.93 | 223.68 | 4.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,607.73 | 31.08 | -5.28 |
| 金融债券 | 1,681.07 | 32.50 | 7.58 |
| 其中：政策性金融债 | 315.97 | 6.11 | 0.80 |
| 可转换债券 | 808.52 | 15.63 | 7.85 |
| 中期票据 | 301.88 | 5.84 | 0.79 |
| 合计 | 4,399.20 | 85.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 503.88 | 9.74 |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 3.00 | 316.74 | 6.12 |
| 240203 | 24国开03 | 3.00 | 315.97 | 6.11 |
| 019753 | 24国债17 | 3.00 | 313.94 | 6.07 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 3.00 | 311.74 | 6.03 |
| 基金名称 | 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006826)华宝宝裕纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月--半年 | 0.15% |
| 半年--1年 | 0.08% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.76 |
| 本期利润(万元) | 27.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,171.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0798 |
