近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:109/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 3.10(2024-12-30) | 基金经理： | 阚磊 龚美若 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 3.40 | 0.79 | 4.46 | -- | -- | 4.75 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 5.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | -0.76 | -- | -- | -1.16 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.56 | 1.62 | 0.55 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 300/2390 | 78/2364 | 104/2263 | 109/2356 | 209/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.84 | 0.47 | 0.56 | 0.84 | 4.77 | 3.31 | 1.08 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.61 | 0.21 | -0.50 | -0.51 | -0.21 | 1.25 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆莹 | 2021/09/10 | 3年7月9天 | 9.71 | 陆莹，女，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学学士。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年11月28日任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年2月25日任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月9日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月21日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月16日至2022年2月25日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年2月25日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任长信稳惠债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 王祎杰 | 2024/12/06 | 4月13天 | 1.36 | 王祎杰，女，中国籍，7年证券从业经历，美国罗切斯特大学应用数学本科专业，具有基金从业资格，曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任债券交易员。自2024年12月6日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143 | 160 | 175 | 210 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020213)银华晶鑫债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 |
| 本期利润(万元) | 0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0496 |
