基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.49 0.44 0.44 0.46 1.81 1.76 2.16
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.36 0.36
① — ② 0.40 0.35 0.35 0.37 1.45 1.40 1.81
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆莹 2016/12/29 7年4月4天 19.36 陆莹，女，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学学士。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年11月28日任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年2月25日任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月9日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月21日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月16日至2022年2月25日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年2月25日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任长信稳惠债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱进 2021/10/28 2023/09/15 1年10月18天 3.47
段博卿 2019/11/29 2021/04/15 1年4月16天 2.99
张文琍 2013/08/07 2019/09/23 6年1月16天 22.34
刘波 2012/08/31 2015/03/24 2年6月23天 10.05
万莉 2011/06/04 2013/07/19 2年1月15天 8.79
张文琍 2005/11/26 2011/06/04 5年6月8天 15.79
王成 2005/11/26 2006/09/22 9月26天 1.56
李颖 2005/02/23 2005/11/26 9月3天 1.79
徐力中 2004/03/19 2005/02/23 11月4天 2.25

长信利息收益货币A长信利息收益货币B基金总份额

长信利息收益货币A长信利息收益货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6425024593985348588084462393
户均持有份额(万)0.840.840.840.80
机构持有比例(%)0.030.040.100.12
个人持有比例(%)99.9799.9699.9099.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 155,361.24 2.49 -2.84
其中：政策性金融债 13,343.14 0.21 -1.70
企业债券 129,261.13 2.07 0.07
短期融资券 13,082.61 0.21 -0.81
中期票据 22,414.27 0.36 --
其他债券 41,069.08 0.66 -0.92
同业存单 2,206,142.75 35.35 7.13
合计 2,567,331.08 41.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112305152 23建设银行CD152 600.00 59636.35 0.96
112318274 23华夏银行CD274 500.00 49841.01 0.80
112381889 23徽商银行CD100 500.00 49691.21 0.80
112420049 24广发银行CD049 500.00 49590.47 0.79
112493893 24长沙银行CD047 500.00 49520.21 0.79
112413021 24浙商银行CD021 500.00 49315.52 0.79
112315345 23民生银行CD345 410.00 40630.25 0.65
112317284 23光大银行CD284 400.00 39875.67 0.64
112490172 24昆仑银行CD001 400.00 39729.96 0.64
112387056 23郑州银行CD231 400.00 39531.31 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,929.53
本期利润(万元) 26,929.53
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,211,745.49
期末基金份额净值(元) --