近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0566元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:971/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-19 | 资产净值(亿元)： | 2.83(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 朱黎明 崔飞燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.49 | 1.01 | 0.41 | 2.18 | -- | -- | 5.66 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 9.80 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.99 | 0.43 | -1.64 | 0.13 | -3.05 | -- | -- | -4.14 |
| ① — ③ | -0.10 | 0.13 | -0.69 | 0.06 | -0.91 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1403/2463 | 678/2429 | 1990/2351 | 971/2423 | 1719/2193 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.21 | 1.22 | 1.38 | 3.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.08 | 0.43 | 0.95 | 0.90 | 3.39 | -- | -- |
| ① — ② | -0.41 | -0.22 | 0.27 | 0.48 | 0.13 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜国昊 | 2023/07/20 | 1年8月30天 | 5.66 | 杜国昊，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理。现任现金理财部副总监。2019年11月29日起至2024年6月17日，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日起至2022年9月6日，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2024年8月1日，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2024年12月26日，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年5月18日，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年12月26日，担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年2月27日任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。 |
| 朱黎明 | 2023/11/20 | 1年4月29天 | 4.57 | 朱黎明，男，中国籍，7年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 崔飞燕 | 2025/04/16 | 3天 | 0.02 | 崔飞燕，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融管理与金融工程研究生专业，具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。自2024年6月11日起，担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯彬 | 2023/07/20 | 2025/01/13 | 1年5月24天 | 5.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4068 | 3291 | 1371 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.60 | 12.61 | 15.71 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.31 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,974.05 | 5.29 | -1.78 |
| 金融债券 | 23,031.61 | 20.38 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,106.46 | 1.86 | -- |
| 企业债券 | 5,538.07 | 4.90 | -2.41 |
| 短期融资券 | 26,276.21 | 23.25 | 10.15 |
| 中期票据 | 55,407.42 | 49.04 | -20.53 |
| 合计 | 116,227.36 | 102.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 70.00 | 7281.64 | 6.44 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 60.00 | 6178.28 | 5.47 |
| 019740 | 24国债09 | 58.00 | 5873.28 | 5.20 |
| 102280831 | 22华电股MTN002A | 40.00 | 4098.21 | 3.63 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3123.87 | 2.76 |
| 基金名称 | 长信90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018744)长信90天滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 134.58 |
| 本期利润(万元) | 213.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,257.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0523 |
