近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.19 | -1.54 | 2.32 | -5.70 | -0.14 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.93 | -5.35 | -3.02 | -3.79 | -8.23 | -- | -- |
① — ② | 6.26 | 3.81 | 5.34 | -1.91 | 8.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
许望伟 | 2020/12/31 | 3年4月1天 | -9.80 | 许望伟,复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司(以下简称"我公司")担任研究员。2019年1月重新加入我公司,历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 22 | 16 | 5 | 1 | |
户均持有份额(万) | 51.81 | 50.33 | 45.76 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 99.09 | 96.95 | 99.97 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.91 | 3.05 | 0.03 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 11,908.76 | 31.61 | -- | 25.07 |
制造业 | 15,325.87 | 40.68 | -- | -5.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,470.40 | 3.90 | -- | 0.33 |
金融业 | 1,416.80 | 3.76 | -- | -1.04 |
合计 | 30,121.83 | 79.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 140.00 | 2,354.80 | 6.25% | 0.91 | 4.63 |
000858 | 五粮液 | 14.00 | 2,149.14 | 5.70% | 新晋 | -2.09 |
600938 | 中国海油 | 70.00 | 2,046.10 | 5.43% | -0.35 | 2.25 |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1,901.60 | 5.05% | 新晋 | 9.03 |
601857 | 中国石油 | 160.00 | 1,580.80 | 4.20% | -0.99 | 3.84 |
601600 | 中国铝业 | 213.00 | 1,576.20 | 4.18% | 新晋 | 0.16 |
601168 | 西部矿业 | 80.00 | 1,543.20 | 4.10% | 新晋 | 4.08 |
000933 | 神火股份 | 76.00 | 1,512.40 | 4.01% | -1.08 | 8.99 |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1,505.40 | 4.00% | -1.12 | -2.33 |
601088 | 中国神华 | 38.00 | 1,485.42 | 3.94% | -1.82 | 1.78 |
合计 | -- | 861.00 | 17,655.06 | 46.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,143.75 | 5.69 | 0.15 |
可转换债券 | 5,012.38 | 13.30 | -0.54 |
合计 | 7,156.13 | 18.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 21.20 | 2143.75 | 5.69 |
113065 | 齐鲁转债 | 8.00 | 845.18 | 2.24 |
113056 | 重银转债 | 7.80 | 816.19 | 2.17 |
113648 | 巨星转债 | 5.00 | 735.09 | 1.95 |
127084 | 柳工转2 | 5.90 | 734.58 | 1.95 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 12.99 |
本期利润(万元) | 184.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0547 |
期末基金资产净值(万元) | 1,289.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0192 |