近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.49 | 0.43 | 1.16 | 3.43 | 1.83 | 2.99 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.60 | -0.33 | 0.42 | 0.22 | 1.37 | 1.32 | 0.89 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张文琍 | 2014/07/01 | 9年10月2天 | 23.71 | 张文琍女士,中国国籍,高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。历任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,任公司债券交易员、基金经理助理、长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监职务。2005年11月26日至2011年6月4日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2010年6月28日至2014年7月1日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2011年6月24日至2016年6月24日任长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2019年9月23日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月15日任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2019年10月22日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2023年2月28日任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2019年9月23日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6365 | 7015 | 8132 | 10874 | |
户均持有份额(万) | 2.38 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | |
机构持有比例(%) | 69.82 | 1.25 | 3.13 | 4.93 | |
个人持有比例(%) | 30.18 | 98.75 | 96.87 | 95.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,615.74 | 6.88 | -4.56 |
其中:政策性金融债 | 3,615.74 | 6.88 | 0.98 |
企业债券 | 4,129.11 | 7.86 | 4.75 |
短期融资券 | 31,201.88 | 59.39 | -4.77 |
中期票据 | 19,225.33 | 36.59 | 13.91 |
合计 | 58,172.06 | 110.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101079 | 21石狮产业MTN001 | 30.00 | 3121.98 | 5.94 |
180401 | 18农发01 | 30.00 | 3104.66 | 5.91 |
137752 | 22华发03 | 30.00 | 3091.62 | 5.88 |
012382785 | 23宿迁经开SCP002 | 30.00 | 3059.84 | 5.82 |
042380592 | 23三门峡CP004 | 30.00 | 3053.49 | 5.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 122.57 |
本期利润(万元) | 132.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 8,228.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.0359 |