近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5134元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | -8.89(排名:7863/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-07 | 资产净值(亿元)： | 1.84(2024-12-30) | 基金经理： | 石坚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.42 | -9.50 | -10.12 | -8.89 | 17.16 | -21.73 | -35.50 | -48.66 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.10 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -13.95 | -10.57 | -10.58 | -6.65 | 10.58 | -18.29 | -38.04 | -44.56 |
| ① — ③ | -11.65 | -9.65 | -9.47 | -8.43 | 11.33 | -11.26 | -27.29 | -- |
| 同类排名 | 8269/8482 | 7987/8371 | 7537/8213 | 7863/8351 | 1074/7892 | 5394/7040 | 5648/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.31 | 9.01 | -3.67 | -6.75 | -6.30 | -13.99 | -19.34 |
| 基准收益率②% | -0.34 | 11.51 | -0.83 | 1.16 | 11.49 | -6.77 | -13.40 |
| ① — ② | -3.97 | -2.50 | -2.84 | -7.91 | -17.79 | -7.22 | -5.94 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶松 | 2022/10/13 | 2年6月6天 | -16.19 | 叶松先生，经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作。自2010年5月起任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2011年3月起至2019年8月30日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年8月5日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日至2021年1月18日任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月5日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年2月5日任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年8月7日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日至2018年6月1日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月16日任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2024年6月18日任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2023年3月6日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2023年3月6日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2022年7月28日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4127 | 4581 | 4965 | 5411 | |
| 户均持有份额(万) | 6.95 | 7.18 | 7.28 | 7.66 | |
| 机构持有比例(%) | 3.20 | 5.20 | 4.73 | 4.18 | |
| 个人持有比例(%) | 96.80 | 94.80 | 95.27 | 95.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,971.14 | 67.97 | -- | 21.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567.37 | 7.62 | -- | 2.35 |
| 金融业 | 866.45 | 4.22 | -- | -2.61 |
| 合计 | 16,404.96 | 79.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 30.44 | 1,446.03 | 7.03% | 1.28 | -13.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 105.00 | 1,441.01 | 7.01% | 新晋 | -- |
| 301291 | 明阳电气 | 25.92 | 1,138.42 | 5.54% | 2.02 | -19.29 |
| 601702 | 华峰铝业 | 51.67 | 946.59 | 4.60% | 0.44 | -15.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 155.00 | 866.45 | 4.22% | 新晋 | 2.37 |
| 603707 | 健友股份 | 58.90 | 781.57 | 3.80% | 新晋 | -21.94 |
| 688789 | 宏华数科 | 11.53 | 765.39 | 3.72% | -0.08 | -21.44 |
| 600131 | 国网信通 | 39.38 | 744.68 | 3.62% | 新晋 | -9.81 |
| 603529 | 爱玛科技 | 18.00 | 738.36 | 3.59% | 新晋 | -2.08 |
| 603558 | 健盛集团 | 68.00 | 731.68 | 3.56% | -0.46 | -12.68 |
| 合计 | -- | 563.84 | 9,600.18 | 46.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝竞争优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019925)华宝竞争优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于本基金界定的具备竞争优势公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,110.98 |
| 本期利润(万元) | -809.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,432.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6078 |
