近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9426元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 10.63(排名:84/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.944元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-08 | 资产净值(亿元)： | 31.60(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 丰晨成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.96 | 14.92 | 9.21 | 10.63 | 49.22 | 14.25 | 20.97 | -5.74 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.10 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -15.49 | 13.85 | 8.75 | 12.87 | 42.64 | 17.69 | 18.43 | -0.64 |
| ① — ③ | -11.87 | 14.51 | 10.00 | 12.25 | 37.65 | 22.54 | 24.92 | -- |
| 同类排名 | 2290/2295 | 71/2164 | 168/1968 | 84/2135 | 62/1787 | 105/1466 | 121/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 0.16 | 1.40 | 1.38 | 4.19 | 6.02 | 1.49 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.03 | -0.10 | 0.34 | 0.03 | -0.79 | 3.96 | 0.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱黎明 | 2023/09/08 | 1年7月10天 | 6.23 | 朱黎明，男，中国籍，7年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王祎杰 | 2024/12/06 | 4月12天 | 0.82 | 王祎杰，女，中国籍，7年证券从业经历，美国罗切斯特大学应用数学本科专业，具有基金从业资格，曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任债券交易员。自2024年12月6日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 712 | 855 | 942 | 1103 | |
| 户均持有份额(万) | 203.17 | 169.34 | 153.81 | 131.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.58 | 99.49 | 99.42 | 99.32 | |
| 个人持有比例(%) | 0.42 | 0.51 | 0.58 | 0.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,153.26 | 5.28 | -0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 8,153.26 | 5.28 | -0.02 |
| 企业债券 | 44,258.83 | 28.68 | -5.19 |
| 中期票据 | 127,199.01 | 82.43 | 13.73 |
| 其他债券 | 548.93 | 0.36 | 0.01 |
| 合计 | 180,160.03 | 116.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138824 | 23江东01 | 100.00 | 10699.39 | 6.93 |
| 2280137 | 22嵊州债01 | 90.00 | 9600.79 | 6.22 |
| 102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 80.00 | 8559.13 | 5.55 |
| 102483877 | 24桐城建投MTN001 | 80.00 | 8163.80 | 5.29 |
| 200405 | 20农发05 | 80.00 | 8153.26 | 5.28 |
| 基金名称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月--半年 | 0.15% |
| 半年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,059.15 |
| 本期利润(万元) | 1,805.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,055.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0581 |
