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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.40 | 1.38 | 1.27 | 6.02 | 1.49 | 3.09 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.10 | 0.34 | 0.03 | 0.45 | 3.96 | 0.98 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱黎明 | 2023/09/08 | 1年2月12天 | 4.84 | 朱黎明，男，中国籍，7年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
长信稳健纯债债券A长信稳健纯债债券E基金总份额
长信稳健纯债债券A长信稳健纯债债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 855 | 942 | 1103 | 889 | |
| 户均持有份额(万) | 169.34 | 153.81 | 131.50 | 162.77 | |
| 机构持有比例(%) | 99.49 | 99.42 | 99.32 | 99.55 | |
| 个人持有比例(%) | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.45 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,105.49 | 5.30 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 8,105.49 | 5.30 | 0.08 |
| 企业债券 | 51,819.97 | 33.87 | -6.90 |
| 中期票据 | 105,118.47 | 68.70 | 7.05 |
| 其他债券 | 529.82 | 0.35 | 0.01 |
| 合计 | 165,573.75 | 108.22 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138824 | 23江东01 | 100.00 | 10607.97 | 6.93 |
| 2280137 | 22嵊州债01 | 90.00 | 9448.12 | 6.17 |
| 102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 80.00 | 8494.12 | 5.55 |
| 200405 | 20农发05 | 80.00 | 8105.49 | 5.30 |
| 102483877 | 24桐城建投MTN001 | 80.00 | 7948.41 | 5.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月--半年 | 0.15% |
| 半年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,202.68 |
| 本期利润(万元) | 240.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,343.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0456 |
- 长信利息收益货币A
- 长信利息收益货币B
- 长信银利精选混合A
- 长信银利精选混合C
- 长信金利趋势混合A
- 长信金利趋势混合C
- 长信增利动态策略混合
- 长信利丰债券A
- 长信利丰债券C
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- 长信量化先锋混合C
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- 长信标普100等权重（人民币）
- 长信内需成长混合A
- 长信内需成长混合C
- 长信内需成长混合E
- 长信可转债A
- 长信可转债C
- 长信纯债一年定开债券A
- 长信纯债一年定开债券C
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- 长信纯债壹号债券C
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- 长信富全纯债一年定开C
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- 长信利信混合C
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- 长信稳健纯债债券E
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- 长信稳势纯债
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- 长信低碳环保量化股票C
- 长信乐信混合A
- 长信乐信混合C
- 长信全球债券(美元)
- 长信全球债券(人民币)
- 长信稳通三个月定开债
- 长信消费精选行业量化A
- 长信消费精选行业量化C
- 长信稳鑫三个月定开债
- 长信企业精选两年定开混合
- 长信量化价值驱动混合A
- 长信量化价值驱动混合C
- 长信稳进资产混合（FOF）
- 长信稳裕三个月定开债发起式
- 长信利率债债券A
- 长信利率债债券C
- 长信沪深300指数A
- 长信沪深300指数C
- 长信富瑞两年定开债券A
- 长信富瑞两年定开债券C
- 长信平衡养老三年持有（FOF）A
- 长信平衡养老三年持有（FOF）C
- 长信平衡养老三年持有（FOF）Y
- 长信双利优选混合A
- 长信双利优选混合E
- 长信易进混合A
- 长信易进混合C
- 长信先锐混合A
- 长信先锐混合C
- 长信金葵纯债一年定开债A
- 长信金葵纯债一年定开债C
- 长信稳健精选混合A
- 长信稳健精选混合C
- 长信浦瑞87个月定开债
- 长信消费升级混合A
- 长信消费升级混合C
- 长信企业优选一年持有混合
- 长信稳健均衡6个月持有混合A
- 长信稳健均衡6个月持有混合C
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- 长信优质企业混合C
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- 长信30天滚动持有短债C
- 长信稳惠债券A
- 长信稳惠债券C
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- 长信颐和平衡养老三年持有混合Y
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y
- 长信稳丰债券A
- 长信稳丰债券C
- 长信先进装备三个月持有混合A
- 长信先进装备三个月持有混合C
- 长信稳健增长一年持有混合A
- 长信稳健增长一年持有混合C
- 长信稳健成长混合A
- 长信稳健成长混合C
- 长信企业成长三年持有混合A
- 长信企业成长三年持有混合C
- 长信稳兴三个月定开债A
- 长信稳兴三个月定开债C
- 长信稳兴三个月定开债E
- 长信稳航30天持有中短债A
- 长信稳航30天持有中短债C
- 长信中证科创创业50指数A
- 长信中证科创创业50指数C
- 长信均衡策略一年持有混合A
- 长信均衡策略一年持有混合C
- 长信稳恒债券A
- 长信稳恒债券C
- 长信中证1000指数A
- 长信中证1000指数C
- 长信均衡优选混合A
- 长信均衡优选混合C
- 长信90天滚动持有债A
- 长信90天滚动持有债C
- 长信稳固60天滚动持有债A
- 长信稳固60天滚动持有债C
- 长信汇智量化选股混合A
- 长信汇智量化选股混合C
- 长信120天滚动持有债A
- 长信120天滚动持有债C
- 长信中证同业存单AAA指数
- 长信优势行业混合A
- 长信优势行业混合C
- 长信180天持有债券A
- 长信180天持有债券C
- 长信富安纯债180天持有债A
- 长信富安纯债180天持有债C