近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 1.27 | 1.11 | 1.31 | 6.02 | 1.49 | 3.09 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.03 | 0.45 | 1.10 | 0.37 | 3.96 | 0.98 | 0.99 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱黎明 | 2023/09/08 | 7月25天 | 3.29 | 朱黎明,男,中国籍,7年证券从业经历,武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起,担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日,担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 942 | 1103 | 889 | 892 | |
户均持有份额(万) | 153.81 | 131.50 | 162.77 | 162.46 | |
机构持有比例(%) | 99.42 | 99.32 | 99.55 | 99.41 | |
个人持有比例(%) | 0.58 | 0.68 | 0.45 | 0.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,150.89 | 5.22 | -0.01 |
其中:政策性金融债 | 8,150.89 | 5.22 | -0.01 |
企业债券 | 69,306.71 | 44.40 | 8.07 |
中期票据 | 90,586.12 | 58.03 | -5.92 |
其他债券 | 4,181.87 | 2.68 | -- |
合计 | 172,225.59 | 110.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138824 | 23江东01 | 100.00 | 10492.23 | 6.72 |
2280137 | 22嵊州债01 | 90.00 | 9248.85 | 5.93 |
102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 80.00 | 8988.74 | 5.76 |
230206 | 23国开06 | 80.00 | 8150.89 | 5.22 |
102200231 | 22铜陵建投MTN001 | 60.00 | 6182.68 | 3.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.30% |
3月--半年 | 0.15% |
半年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,466.66 |
本期利润(万元) | 2,097.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 154,011.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0634 |