基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.30 -8.23 -7.35 -10.71 -25.26 -17.28 -14.75
基准收益率②% 1.89 -3.72 -2.55 -2.41 -6.04 -11.38 -3.12
① — ② -0.59 -4.51 -4.80 -8.30 -19.22 -5.90 -11.63
业绩比较基准 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘亮 2021/07/06 2年9月24天 -42.94 刘亮，中国，复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2015年5月任长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2015年6月至2017年4月任上投摩根基金管理有限公司研究员。2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司，任基金经理助理。2019年8月7日至2024年4月27日任长信恒利优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄韵 2017/09/25 2021/07/16 3年9月21天 162.16
叶松 2017/03/09 2019/08/07 2年4月29天 40.59
谈洁颖 2015/07/01 2017/03/28 1年8月27天 -4.90

长信多利灵活配置混合A长信多利灵活配置混合C长信多利灵活配置混合E基金总份额

长信多利灵活配置混合A长信多利灵活配置混合C长信多利灵活配置混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14287154711671118072
户均持有份额(万)0.360.350.330.39
机构持有比例(%)24.5923.8723.1236.34
个人持有比例(%)75.4176.1376.8863.66

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,529.37 53.92 -- 7.73
批发和零售业 130.08 1.99 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 312.58 4.78 -- 2.32
租赁和商务服务业 202.41 3.09 -- 2.10
卫生和社会工作 52.71 0.81 -- -0.85
合计 4,227.15 64.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06699 时代天使 5.62 383.13 5.85% 2.29 --
09992 泡泡玛特 13.60 354.46 5.42% 1.62 --
300577 开润股份 19.39 351.54 5.37% 新晋 9.67
688169 石头科技 0.97 332.12 5.07% 0.89 20.45
301061 匠心家居 5.41 320.49 4.90% 0.80 13.09
600600 青岛啤酒 3.38 281.79 4.30% 0.45 -4.95
000858 五粮液 1.64 251.76 3.85% 新晋 -1.23
000333 美的集团 3.92 251.74 3.85% 新晋 6.11
09896 名创优品 6.60 240.83 3.68% 0.02 --
688036 传音控股 1.43 240.24 3.67% 新晋 -11.93
合计 -- 61.96 3,008.10 45.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 394.37 6.02 0.05
合计 394.37 6.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.90 394.37 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,535.84
本期利润(万元) 75.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 6,515.16
期末基金份额净值(元) 1.2731