基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.96 10.45 8.87 -0.17 10.77 -21.61 -16.32
基准收益率②% 6.22 1.17 3.01 -0.50 7.41 -3.90 -5.88
① — ② -0.26 9.28 5.86 0.33 3.36 -17.71 -10.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝昱丰 2019/09/04 6年3月1天 43.46 祝昱丰，男，中国籍，金融学硕士，上海交通大学金融学硕士毕业，具备基金从业资格。2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任研究发展部行业研究员，权益投资部。2017年10月19日至2019年12月30日任长信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年2月18日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年5月13日任长信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
安昀 2019/09/04 2020/08/20 11月16天 50.37

长信双利优选混合A长信双利优选混合E基金总份额

长信双利优选混合A长信双利优选混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9112931896589841
户均持有份额(万)0.640.620.620.63
机构持有比例(%)1.351.361.311.27
个人持有比例(%)98.6598.6498.6998.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 145.75 1.59 -- -0.25
制造业 4,187.71 45.69 -- -0.83
批发和零售业 437.42 4.77 -- 3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 138.58 1.51 -- -5.28
合计 4,909.46 53.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 2.04 497.96 5.43% -1.13 --
605338 巴比食品 19.85 460.12 5.02% 0.36 -2.51
09988 阿里巴巴-W 2.76 446.01 4.87% 新晋 --
300972 万辰集团 2.41 437.42 4.77% 0.70 -2.26
01364 古茗 20.68 421.03 4.59% 新晋 --
002311 海大集团 6.41 408.77 4.46% 新晋 -5.43
689009 九号公司 5.76 385.21 4.20% 0.74 -0.71
02232 晶苑国际 61.55 379.87 4.14% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.51 308.71 3.37% 新晋 --
300833 浩洋股份 7.11 305.66 3.33% 新晋 -6.20
合计 -- 129.08 4,050.76 44.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 453.19 4.94 0.96
可转换债券 26.40 0.29 0.06
合计 479.59 5.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.00 403.09 4.40
019785 25国债13 0.50 50.10 0.55
127045 牧原转债 0.19 26.40 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,080.62
本期利润(万元) 604.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1066
期末基金资产净值(万元) 9,131.21
期末基金份额净值(元) 1.8214