近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2297元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:104/153) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-04 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇 潘媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | -0.48 | 1.05 | -0.57 | 2.25 | -2.19 | 0.69 | 27.44 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 19.66 |
| 同类平均 ③% | -1.95 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | 3.28 | -3.84 | -1.41 | -- |
| ① — ② | 2.16 | -1.98 | 0.34 | 1.23 | -5.12 | -1.89 | -6.18 | 7.78 |
| ① — ③ | 1.92 | -0.23 | 1.26 | -0.30 | -1.03 | 1.65 | 2.10 | -- |
| 同类排名 | 48/157 | 109/155 | 56/151 | 104/153 | 89/147 | 60/120 | 32/76 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 2.23 | 0.00 | -2.23 | 1.55 | -1.22 | -6.73 |
| 基准收益率②% | 0.65 | 5.47 | -0.54 | -0.17 | 5.40 | -2.53 | -6.91 |
| ① — ② | 0.95 | -3.24 | 0.54 | -2.06 | -3.85 | 1.31 | 0.18 |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*65%+中证股票型基金指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇 | 2023/05/12 | 1年11月11天 | -1.86 | 李宇，男，中国籍，美国杜兰大学金融学硕士毕业。曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员。自2023年5月12日起，担任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日至2023年9月21日起，担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 潘媛 | 2023/12/18 | 1年4月5天 | 1.34 | 潘媛，女，中国籍，北京大学传播学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员，五牛股权投资基金管理有限公司投资经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家，2023年10月加入长信基金管理有限责任公司养老FOF投资部，主要负责部门基金产品研究、投资相关业务管理等。2023年12月18日任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年12月18日任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1413 | 1544 | 1734 | 3371 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 6.04 | 5.52 | 4.62 | 1.96 | |
| 个人持有比例(%) | 93.96 | 94.48 | 95.38 | 98.04 | |
| 基金名称 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-21 | 0.39 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.12 |
| 本期利润(万元) | 16.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 936.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2356 |
