基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.05 29.96 7.51 3.33 1.51 -17.30 -12.67
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -2.27 21.80 5.90 4.20 -10.35 -13.89 -3.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王昭锋 2022/09/01 3年5月1天 17.06 王昭锋，上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司。2022年8月15日至2024年4月27日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的。2022年9月1日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱昊 2020/12/31 2022/09/01 1年8月1天 -0.33
叶松 2021/07/06 2022/09/01 1年1月26天 -0.17
黄韵 2019/12/09 2021/07/16 1年7月7天 17.45
杨帆 2019/10/29 2019/12/09 1年3月5天 1.54

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E基金总份额

长信利泰混合A长信利泰混合C长信利泰混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)32262212
户均持有份额(万)0.982.012.791.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 686.25 6.31 -- 1.29
制造业 5,950.00 54.67 -- 7.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,039.21 9.55 -- 4.29
金融业 2,362.82 21.71 -- 14.32
科学研究和技术服务业 56.70 0.52 -- -1.14
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 147.71 1.36 -- 0.03
合计 10,242.82 94.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 21.43 327.45 3.01% 1.38 5.64
600000 浦发银行 25.88 321.95 2.96% 新晋 -17.59
600919 江苏银行 30.88 321.15 2.95% 新晋 1.20
601665 齐鲁银行 55.58 319.03 2.93% 新晋 3.83
000603 盛达资源 10.18 315.17 2.90% 0.51 95.28
603507 振江股份 11.88 312.56 2.87% 新晋 10.23
000977 浪潮信息 4.58 305.03 2.80% 新晋 -7.09
688630 芯碁微装 2.18 293.85 2.70% 新晋 32.41
688018 乐鑫科技 1.58 269.43 2.48% 新晋 2.49
300857 协创数据 1.58 266.51 2.45% 新晋 53.09
合计 -- 165.75 3,052.13 28.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 566.25 5.20 0.08
可转换债券 0.22 0.00 0.00
合计 566.47 5.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.60 566.25 5.20
113677 华懋转债 0.00 0.22 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 1.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.14
本期利润(万元) -1.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 39.93
期末基金份额净值(元) 1.1535