近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9467元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:2629/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-02 | 资产净值(亿元)： | 3.07(2024-12-30) | 基金经理： | 李家春 胡梦承 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | 0.81 | 0.07 | 0.70 | 0.94 | -7.15 | -1.16 | -1.62 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.96 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.68 | -0.26 | -0.39 | 2.94 | -5.64 | -3.71 | -3.70 | 4.34 |
| ① — ③ | 5.98 | 0.67 | 0.73 | 1.17 | -4.89 | 3.31 | 7.05 | -- |
| 同类排名 | 1431/8482 | 3145/8371 | 3881/8213 | 2629/8351 | 5295/7892 | 3000/7040 | 2279/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | -0.09 | 2.91 | 0.99 | 2.62 | -8.23 | 3.75 |
| 基准收益率②% | 1.25 | 4.31 | 1.30 | 1.27 | 8.35 | -1.33 | -- |
| ① — ② | -2.42 | -4.40 | 1.61 | -0.28 | -5.73 | -6.90 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家春 | 2022/03/03 | 3年1月16天 | -1.62 | 李家春，男，中国籍，25年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司，2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理，现任固收投资管理中心总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。2006年12月27日至2011年6月9日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2024年11月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2023年5月18日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2023年3月6日，担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日，担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡梦承 | 2025/01/07 | 3月12天 | 1.25 | 胡梦承，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学国际商务硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任职于上海君和立成投资管理中心（有限合伙），担任投资经理。2021年8月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员。自2025年1月7日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴晖 | 2022/03/03 | 2025/02/11 | 2年11月8天 | -1.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1596 | 2075 | 2637 | 2950 | |
| 户均持有份额(万) | 20.49 | 22.38 | 22.60 | 22.54 | |
| 机构持有比例(%) | 4.80 | 4.42 | 4.89 | 4.60 | |
| 个人持有比例(%) | 95.20 | 95.58 | 95.11 | 95.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,284.87 | 1.74 | -- | -2.66 |
| 制造业 | 6,018.16 | 8.13 | -- | -38.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.28 | 0.38 | -- | -2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.30 | 0.96 | -- | -1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.07 | 0.90 | -- | -4.37 |
| 金融业 | 2,208.92 | 2.98 | -- | -3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 309.91 | 0.42 | -- | -1.24 |
| 合计 | 11,480.51 | 15.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.83 | 1,478.99 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 1,097.28 | 1.48% | 新晋 | -4.48 |
| 000951 | 中国重汽 | 54.26 | 921.33 | 1.24% | 新晋 | -8.34 |
| 601898 | 中煤能源 | 49.98 | 608.76 | 0.82% | 新晋 | 1.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 95.40 | 577.17 | 0.78% | 新晋 | 14.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 94.16 | 534.83 | 0.72% | 新晋 | -1.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 91.31 | 510.42 | 0.69% | 新晋 | 2.37 |
| 600028 | 中国石化 | 75.66 | 505.41 | 0.68% | 新晋 | -2.16 |
| 603166 | 福达股份 | 68.66 | 499.16 | 0.67% | 新晋 | -5.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 15.60 | 498.39 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 18.00 | 74.18 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 567.58 | 7,305.92 | 9.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,701.91 | 9.06 | 0.68 |
| 金融债券 | 4,181.26 | 5.65 | -1.30 |
| 企业债券 | 21,831.05 | 29.50 | 5.43 |
| 可转换债券 | 10,188.21 | 13.77 | 4.85 |
| 短期融资券 | 2,035.40 | 2.75 | 0.51 |
| 中期票据 | 21,877.18 | 29.56 | -5.86 |
| 合计 | 66,815.02 | 90.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 44.70 | 4504.69 | 6.09 |
| 102481380 | 24陕西机械MTN001(科创票据) | 35.00 | 3618.97 | 4.89 |
| 240384 | 23宝租01 | 35.00 | 3545.18 | 4.79 |
| 110059 | 浦发转债 | 30.93 | 3371.26 | 4.56 |
| 240949 | 24国机K1 | 30.00 | 3160.74 | 4.27 |
| 基金名称 | 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014752)长信稳健增长一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、国内依法发行或上市的股票（包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-06 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -230.70 |
| 本期利润(万元) | -435.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,742.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9401 |
