近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0762元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:369/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 马君 杨腾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 4.57 | -4.52 | 0.88 | 0.19 | -28.11 | -23.04 | 7.62 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.07 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | 1.29 | 3.50 | -4.98 | 3.12 | -6.39 | -24.67 | -25.58 | 11.69 |
| ① — ③ | 4.89 | 3.52 | -3.58 | 0.99 | -7.54 | -14.12 | -13.64 | -- |
| 同类排名 | 180/982 | 222/973 | 662/946 | 369/967 | 634/903 | 670/802 | 538/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 5.78 | 1.93 | 2.94 | 9.96 | -9.13 | -10.18 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -1.46 | -2.79 | 2.10 | 0.26 | -1.90 | -5.72 | -0.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆晓锋 | 2021/09/07 | 3年7月12天 | -15.60 | 陆晓锋，中国，硕士研究生。美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司，2016年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金经理助理兼研究员。2021年9月7日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月14日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月6日任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102 | 136 | 86 | 94 | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 2.62 | 0.32 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.57 | 0.31 | 3.95 | 3.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.43 | 99.69 | 96.05 | 96.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 368.50 | 63.30 | -- | 17.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.08 | 8.94 | -- | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.45 | 2.48 | -- | -2.79 |
| 金融业 | 76.35 | 13.11 | -- | 6.28 |
| 合计 | 511.38 | 87.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 1.42 | 54.68 | 9.39% | -0.65 | -6.81 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.14 | 46.10 | 7.92% | 新晋 | 10.16 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.73 | 38.38 | 6.59% | 1.65 | 1.88 |
| 000100 | TCL科技 | 7.01 | 35.26 | 6.06% | 1.89 | -13.77 |
| 000333 | 美的集团 | 0.34 | 25.57 | 4.39% | 新晋 | -1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60 | 24.46 | 4.20% | 新晋 | -26.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.13 | 23.95 | 4.11% | 新晋 | -3.97 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.56 | 23.56 | 4.05% | 新晋 | -1.03 |
| 000429 | 粤高速A | 1.33 | 19.55 | 3.36% | 新晋 | 5.45 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.72 | 18.18 | 3.12% | 新晋 | -22.84 |
| 合计 | -- | 15.98 | 309.69 | 53.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005237)银华医疗健康量化股票发起式A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于医疗健康主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并在履行适当程序后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.28 |
| 本期利润(万元) | 1.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 |
