近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 2.33 | 2.82 | 3.70 |
基准收益率②% | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
① — ② | -0.29 | -0.31 | -0.22 | -0.12 | -0.82 | -0.33 | 0.55 |
业绩比较基准 | 两年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杜国昊 | 2020/03/02 | 4年1月30天 | 13.62 | 杜国昊,男,中国籍,9年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基过往从业经历金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日任长信长金通货币市场基金基金经理。2020年3月2日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2022年9月6日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年5月18日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
邹依恩 | 2023/04/10 | 1年21天 | 2.35 | 邹依恩,女,中国籍,7年证券从业经历,宾夕法尼亚州立大学金融学本科学士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理。2023年4月10日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1503 | 1883 | 1883 | 1883 | |
户均持有份额(万) | 585.91 | 531.56 | 531.56 | 531.56 | |
机构持有比例(%) | 99.86 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | |
个人持有比例(%) | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 260,121.98 | 29.48 | 0.28 |
金融债券 | 1,291,519.40 | 146.36 | 1.38 |
其中:政策性金融债 | 908,868.77 | 103.00 | 1.00 |
合计 | 1,551,641.38 | 175.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
150218 | 15国开18 | 3520.00 | 366074.13 | 41.49 |
09230412 | 23农发清发12 | 3030.00 | 306081.45 | 34.69 |
019683 | 22国债18 | 2570.00 | 260121.98 | 29.48 |
018022 | 国开2304 | 1829.90 | 184904.63 | 20.95 |
2228045 | 22兴业银行04 | 820.00 | 82999.68 | 9.41 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
1月以下 | 1.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4,336.33 |
本期利润(万元) | 4,336.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 882,334.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0019 |