近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.34 | 0.84 | 0.04 | 0.89 | 2.98 | 0.37 | 3.38 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
① — ② | 0.27 | -0.24 | -1.04 | -0.18 | -1.36 | -3.97 | -0.96 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何增华 | 2022/09/14 | 1年7月19天 | 3.21 | 何增华,男,中国籍,10年证券从业经历。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有过往从业经历限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
冯彬 | 2019/10/11 | 4年6月23天 | 11.16 | 冯彬,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程学硕士。2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员。2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理。2012年7月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2012年11月13日至2014年7月25日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月21日至2014年10月25日任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2014年10月25日任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2014年11月1日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2014年5月26日至2014年1月1日任富国收益宝货币市场基金的基金经理。2019年10月11日至2020年3月7日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月22日至2024年2月8日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月7日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年12月21日任长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2023年1月16日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2023年12月21日任长信稳恒债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姜锡峰 | 2019/11/11 | 2020/03/10 | 6月19天 | 1.57 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2936 | 3358 | 4032 | 5138 | |
户均持有份额(万) | 19.60 | 17.07 | 14.15 | 1.58 | |
机构持有比例(%) | 92.52 | 90.97 | 88.72 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 7.48 | 9.03 | 11.28 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 95.74 | 0.15 | -- | -1.77 |
制造业 | 1,019.42 | 1.62 | -- | -6.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.66 | 0.19 | -- | -0.90 |
科学研究和技术服务业 | 84.94 | 0.13 | -- | -0.21 |
合计 | 1,318.76 | 2.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 15.48 | 199.85 | 0.32% | 新晋 | 15.38 |
601567 | 三星医疗 | 6.68 | 190.38 | 0.30% | 新晋 | 18.14 |
300394 | 天孚通信 | 1.06 | 160.35 | 0.25% | 新晋 | 6.54 |
600737 | 中粮糖业 | 15.68 | 150.53 | 0.24% | 新晋 | 4.67 |
000404 | 长虹华意 | 17.38 | 124.44 | 0.20% | 新晋 | -2.05 |
603859 | 能科科技 | 2.89 | 118.66 | 0.19% | -0.11 | -12.92 |
300406 | 九强生物 | 5.13 | 99.01 | 0.16% | 新晋 | -4.06 |
000426 | 兴业银锡 | 8.48 | 95.74 | 0.15% | 新晋 | 14.35 |
002444 | 巨星科技 | 3.76 | 94.86 | 0.15% | 新晋 | 0.41 |
300938 | 信测标准 | 2.47 | 84.94 | 0.13% | 新晋 | 2.26 |
合计 | -- | 79.01 | 1,318.76 | 2.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,670.72 | 5.83 | -0.01 |
金融债券 | 19,835.83 | 31.50 | -10.06 |
其中:政策性金融债 | 175.99 | 0.28 | 0.01 |
企业债券 | 12,768.55 | 20.27 | -8.36 |
可转换债券 | 9,959.67 | 15.81 | 12.45 |
短期融资券 | 1,015.24 | 1.61 | -0.33 |
中期票据 | 7,676.41 | 12.19 | -3.56 |
合计 | 54,926.43 | 87.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928011 | 19工商银行二级03 | 50.00 | 5212.48 | 8.28 |
163260 | 20海国02 | 40.00 | 4076.52 | 6.47 |
019703 | 23国债10 | 33.00 | 3364.19 | 5.34 |
2123016 | 21阳光财险 | 30.00 | 3132.03 | 4.97 |
2028022 | 20民生银行二级 | 30.00 | 3130.81 | 4.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 589.65 |
本期利润(万元) | 825.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 62,653.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0913 |