近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9196元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -9.64(排名:7953/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2005-01-16 | 资产净值(亿元)： | 3.76(2024-12-30) | 基金经理： | 许望伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.40 | -7.14 | -10.77 | -9.64 | -6.08 | -3.75 | -3.47 | 789.77 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 163.06 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.93 | -8.21 | -11.23 | -7.40 | -12.66 | -0.31 | -6.01 | 626.71 |
| ① — ③ | -0.64 | -7.29 | -10.11 | -9.17 | -11.91 | 6.71 | 4.74 | -- |
| 同类排名 | 4640/8482 | 7681/8371 | 7631/8213 | 7953/8351 | 6867/7892 | 2487/7040 | 2555/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.99 | 11.01 | 0.53 | 9.33 | 18.36 | 0.46 | -20.21 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -2.02 | -2.00 | 1.88 | 6.40 | 4.72 | 8.69 | -3.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许望伟 | 2020/12/31 | 4年3月18天 | 10.44 | 许望伟，复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2019年1月重新加入我公司，历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高远 | 2017/01/03 | 2021/01/12 | 4年9天 | 113.27 |
| 毛楠 | 2015/05/14 | 2017/02/17 | 1年9月3天 | -29.25 |
| 宋小龙 | 2015/04/30 | 2016/07/22 | 1年2月22天 | -22.30 |
| 安昀 | 2013/02/22 | 2015/04/30 | 2年2月8天 | 91.03 |
| 苏纯 | 2011/03/30 | 2013/05/15 | 2年1月16天 | -27.67 |
| 胡志宝 | 2006/12/07 | 2012/10/25 | 5年10月18天 | 34.23 |
| 张大军 | 2006/03/31 | 2007/04/04 | 1年3天 | 154.45 |
| 梁晓军 | 2005/01/17 | 2006/09/22 | 1年8月5天 | 50.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16766 | 17460 | 17892 | 18531 | |
| 户均持有份额(万) | 2.07 | 2.25 | 1.93 | 2.39 | |
| 机构持有比例(%) | 13.02 | 19.54 | 6.61 | 25.17 | |
| 个人持有比例(%) | 86.98 | 80.46 | 93.39 | 74.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,857.68 | 28.48 | -- | -17.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,398.90 | 6.29 | -- | 3.32 |
| 批发和零售业 | 1,530.20 | 4.01 | -- | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,574.09 | 4.13 | -- | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,338.08 | 8.76 | -- | 3.49 |
| 金融业 | 9,484.83 | 24.88 | -- | 18.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,333.50 | 3.50 | -- | 1.84 |
| 合计 | 30,517.28 | 80.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 130.00 | 2,698.80 | 7.08% | 新晋 | -0.50 |
| 601985 | 中国核电 | 230.00 | 2,398.90 | 6.29% | 新晋 | -0.34 |
| 002003 | 伟星股份 | 169.00 | 2,394.73 | 6.28% | 新晋 | -14.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 230.00 | 2,366.70 | 6.21% | 新晋 | 1.33 |
| 688111 | 金山办公 | 7.90 | 2,262.48 | 5.94% | 0.27 | -10.39 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,106.00 | 5.52% | 新晋 | -6.13 |
| 600030 | 中信证券 | 69.00 | 2,012.73 | 5.28% | -3.26 | -9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.60 | 1,755.60 | 4.61% | -1.42 | -11.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 16.00 | 1,708.80 | 4.48% | 新晋 | -14.79 |
| 601111 | 中国国航 | 199.00 | 1,574.09 | 4.13% | 新晋 | 1.64 |
| 合计 | -- | 1,097.50 | 21,278.83 | 55.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,025.27 | 5.31 | 0.18 |
| 可转换债券 | 5,258.68 | 13.80 | 3.87 |
| 合计 | 7,283.95 | 19.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 20.00 | 2025.27 | 5.31 |
| 110059 | 浦发转债 | 10.00 | 1090.00 | 2.86 |
| 113042 | 上银转债 | 9.00 | 1080.47 | 2.83 |
| 128081 | 海亮转债 | 9.00 | 1068.21 | 2.80 |
| 113052 | 兴业转债 | 9.00 | 1015.71 | 2.66 |
| 基金名称 | 长信银利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014572)长信银利精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.62 |
| 2022-04-17 | 1.58 |
| 2021-06-10 | 5.50 |
| 2020-06-08 | 0.34 |
| 2019-09-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.80% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,842.45 |
| 本期利润(万元) | -1,095.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,636.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0822 |
