近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4921元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | 5.49(排名:897/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-03 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 祝昱丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 5.41 | 9.26 | 5.49 | 9.66 | -8.42 | -7.01 | 21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 11.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.59 | 4.34 | 8.80 | 7.73 | 3.08 | -4.98 | -9.55 | 9.98 |
| ① — ③ | 3.88 | 5.27 | 9.92 | 5.95 | 3.83 | 2.04 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 2565/8482 | 1032/8371 | 574/8213 | 897/8351 | 2080/7892 | 3196/7040 | 2963/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 11.71 | -5.26 | 4.84 | 10.77 | -21.60 | -16.33 |
| 基准收益率②% | -0.50 | 6.81 | 1.08 | -0.02 | 7.41 | -3.90 | -5.88 |
| ① — ② | 0.33 | 4.90 | -6.34 | 4.86 | 3.36 | -17.70 | -10.45 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝昱丰 | 2019/09/04 | 5年7月14天 | 22.58 | 祝昱丰，男，中国籍，金融学硕士，上海交通大学金融学硕士毕业，具备基金从业资格。2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任研究发展部行业研究员，权益投资部。2017年10月19日至2019年12月30日任长信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年2月18日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年5月13日任长信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 安昀 | 2019/09/04 | 2020/08/20 | 11月16天 | 49.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 183 | 224 | 75 | 64 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 180.92 | 2.19 | -- | 0.12 |
| 制造业 | 4,706.46 | 56.91 | -- | 10.71 |
| 批发和零售业 | 625.97 | 7.57 | -- | 5.54 |
| 租赁和商务服务业 | 155.96 | 1.89 | -- | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.98 | 1.00 | -- | -0.01 |
| 合计 | 5,752.29 | 69.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 6.96 | 523.53 | 6.33% | 2.25 | -1.39 |
| 000858 | 五粮液 | 3.39 | 474.74 | 5.74% | 新晋 | -5.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.02 | 416.76 | 5.04% | 0.92 | -- |
| 300783 | 三只松鼠 | 10.13 | 373.49 | 4.52% | 新晋 | 7.13 |
| 603558 | 健盛集团 | 32.91 | 354.11 | 4.28% | -0.90 | -9.61 |
| 605338 | 巴比食品 | 19.58 | 338.15 | 4.09% | 新晋 | 13.42 |
| 001328 | 登康口腔 | 10.61 | 336.97 | 4.07% | 新晋 | 5.89 |
| 09987 | 百胜中国 | 0.97 | 336.13 | 4.06% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 23.80 | 326.63 | 3.95% | 新晋 | -- |
| 003006 | 百亚股份 | 12.48 | 299.40 | 3.62% | -0.98 | 5.67 |
| 合计 | -- | 125.85 | 3,779.91 | 45.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 21.71 | 0.26 | 0.00 |
| 合计 | 21.71 | 0.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127045 | 牧原转债 | 0.19 | 21.71 | 0.26 |
| 基金名称 | 长信双利优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519991)长信双利优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信双利优选混合A（旧） |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-03-30 | 3.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.62 |
| 本期利润(万元) | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4145 |
