基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.38 0.34 0.01 0.97 1.96 -- --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 -- --
① — ② -0.03 -0.18 -0.33 0.37 -0.39 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆莹 2023/12/21 1年11月15天 3.03 陆莹，女，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学学士。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年11月28日任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年2月25日任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月9日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月21日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月16日至2022年2月25日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年2月25日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任长信稳惠债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
俞玮晨 2025/05/14 6月22天 0.73 俞玮晨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，法国雷恩商学院国际金融研究生毕业，具有基金从业资格。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理，2023年12月加入长信基金管理有限责任公司，现任职于现金理财部。自2024年2月5日起，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜国昊 2023/12/13 2024/12/26 1年13天 2.03

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 518.07 6.45 0.68
其中：政策性金融债 518.07 6.45 0.68
企业债券 409.32 5.09 -2.74
同业存单 5,268.86 65.56 -20.48
合计 6,196.25 77.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112520036 25广发银行CD036 5.90 588.83 7.33
112517041 25光大银行CD041 5.90 588.79 7.33
112408337 24中信银行CD337 5.90 588.48 7.32
112502002 25工商银行CD002 5.90 587.58 7.31
112522029 25邮储银行CD029 5.90 582.23 7.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.76
本期利润(万元) 15.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 8,037.27
期末基金份额净值(元) 1.0287