近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0405元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:763/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.63 | 0.36 | 3.85 | 7.20 | 9.57 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 27.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | -1.36 | -4.50 | -5.92 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.21 | 0.04 | 0.85 | 0.12 | 0.84 | 0.16 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 542/2390 | 1032/2364 | 260/2263 | 763/2356 | 396/2071 | 772/1720 | 715/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.99 | 17.80 | -2.74 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.75 | 13.11 | -1.27 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.24 | 4.69 | -1.47 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许望伟 | 2024/03/13 | 1年1月6天 | 6.96 | 许望伟，复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2019年1月重新加入我公司，历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 134 | 564 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.28 | 5.51 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.39 | 17.11 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.61 | 82.89 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 777.60 | 22.99 | -- | -23.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.18 | 8.02 | -- | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.12 | 9.37 | -- | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.99 | 12.59 | -- | 7.32 |
| 金融业 | 646.69 | 19.12 | -- | 12.29 |
| 租赁和商务服务业 | 194.33 | 5.74 | -- | 4.08 |
| 合计 | 2,632.91 | 77.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 26.00 | 271.18 | 8.02% | 3.27 | -0.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 26.00 | 267.54 | 7.91% | 4.54 | 1.88 |
| 601888 | 中国中免 | 2.90 | 194.33 | 5.74% | 新晋 | 1.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 13.70 | 194.13 | 5.74% | 1.17 | -15.97 |
| 600030 | 中信证券 | 6.50 | 189.61 | 5.60% | -1.08 | -9.85 |
| 601318 | 中国平安 | 3.60 | 189.54 | 5.60% | 新晋 | -5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 5.50% | 新晋 | -12.02 |
| 688111 | 金山办公 | 0.60 | 171.83 | 5.08% | 新晋 | -11.39 |
| 000933 | 神火股份 | 8.00 | 135.20 | 4.00% | 新晋 | -14.73 |
| 689009 | 九号公司 | 2.80 | 133.00 | 3.93% | 新晋 | -13.37 |
| 合计 | -- | 90.80 | 1,932.56 | 57.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.53 | 5.99 | 1.47 |
| 合计 | 202.53 | 5.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 5.99 |
| 基金名称 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019282)华宝宝润纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-01-15 | 0.10 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-05-26 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.61 |
| 本期利润(万元) | 14.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 487.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1096 |
