近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -11.91 | -4.24 | -14.82 | -31.00 | -23.67 | -22.11 |
基准收益率②% | 3.23 | -4.75 | -1.69 | -6.19 | -10.43 | -11.67 | -9.02 |
① — ② | -2.65 | -7.16 | -2.55 | -8.63 | -20.57 | -12.00 | -13.09 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘亮 | 2021/06/30 | 2年10月1天 | -58.34 | 刘亮,中国,复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年7月至2015年5月任长信基金管理有限责任公司(以下简称"我公司")担任研究员。2015年6月至2017年4月任上投摩根基金管理有限公司研究员。2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2019年8月7日至2024年4月27日任长信恒利优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4507 | 4924 | 5307 | 5676 | |
户均持有份额(万) | 6.69 | 6.53 | 6.51 | 6.58 | |
机构持有比例(%) | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | |
个人持有比例(%) | 99.37 | 99.41 | 99.45 | 99.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,003.27 |
本期利润(万元) | 41.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
期末基金资产净值(万元) | 12,087.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.418 |