近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | 0.76 | 0.58 | 0.78 | 3.42 | 3.58 | 1.47 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | 2.17 | 0.67 |
① — ② | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 1.01 | 1.41 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜国昊 | 2021/09/09 | 2年7月22天 | 9.68 | 杜国昊,男,中国籍,9年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基过往从业经历金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日任长信长金通货币市场基金基金经理。2020年3月2日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2022年9月6日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年5月18日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
邹依恩 | 2023/04/10 | 1年21天 | 2.99 | 邹依恩,女,中国籍,7年证券从业经历,宾夕法尼亚州立大学金融学本科学士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理。2023年4月10日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 803158 | 735531 | 199719 | 108083 | |
户均持有份额(万) | 3.11 | 3.02 | 2.64 | 3.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 231,717.16 | 8.02 | -0.64 |
其中:政策性金融债 | 149,364.85 | 5.17 | -0.45 |
企业债券 | 55,184.28 | 1.91 | -0.22 |
短期融资券 | 1,656,367.26 | 57.31 | 7.44 |
中期票据 | 940,652.94 | 32.55 | -0.53 |
其他债券 | 2,001.44 | 0.07 | -- |
同业存单 | 172,046.26 | 5.95 | -0.28 |
合计 | 3,057,969.33 | 105.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 610.00 | 61658.15 | 2.13 |
230304 | 23进出04 | 500.00 | 50821.84 | 1.76 |
1928010 | 19平安银行二级 | 300.00 | 31314.46 | 1.08 |
012384163 | 23鲁高速SCP007 | 300.00 | 30281.14 | 1.05 |
012480533 | 24鄂交投SCP001 | 300.00 | 30074.10 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16,212.35 |
本期利润(万元) | 18,960.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 2,576,695.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0945 |