近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3231元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:38/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 1.19 | 3.99 | 2.84 | 7.01 | -12.62 | -10.60 | 32.31 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -8.59 | 1.13 | 1.34 | 2.56 | 1.79 | -24.32 | -26.08 | -3.94 |
| ① — ③ | -5.92 | 0.98 | 1.83 | 2.60 | 2.96 | -15.09 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1055/1096 | 146/1058 | 160/1006 | 38/1047 | 148/933 | 778/788 | 619/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.35 | 0.57 | 0.70 | 2.16 | 3.42 | 3.58 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | 2.17 |
| ① — ② | -0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 1.01 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜国昊 | 2021/09/09 | 3年7月10天 | 11.49 | 杜国昊，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理。现任现金理财部副总监。2019年11月29日起至2024年6月17日，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日起至2022年9月6日，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2024年8月1日，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2024年12月26日，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年5月18日，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年12月26日，担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年2月27日任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邹依恩 | 2023/04/10 | 2024/10/29 | 1年6月19天 | 3.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 498855 | 630462 | 803158 | 735531 | |
| 户均持有份额(万) | 2.57 | 2.96 | 3.11 | 3.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 126,279.43 | 7.86 | 2.07 |
| 其中：政策性金融债 | 87,852.65 | 5.47 | 0.10 |
| 企业债券 | 30,520.88 | 1.90 | -1.93 |
| 短期融资券 | 630,496.32 | 39.25 | -10.81 |
| 中期票据 | 808,495.85 | 50.33 | 12.42 |
| 其他债券 | 253.43 | 0.02 | -- |
| 同业存单 | 78,911.56 | 4.91 | 3.66 |
| 合计 | 1,674,957.47 | 104.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415448 | 24民生银行CD448 | 400.00 | 39371.71 | 2.45 |
| 220202 | 22国开02 | 323.00 | 33071.26 | 2.06 |
| 240401 | 24农发01 | 270.00 | 27434.89 | 1.71 |
| 102280706 | 22陆金开MTN002 | 230.00 | 23648.82 | 1.47 |
| 240411 | 24农发11 | 200.00 | 20256.87 | 1.26 |
| 基金名称 | 银华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023702)银华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,413.88 |
| 本期利润(万元) | 7,811.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,421,879.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1104 |
