近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.59 | -2.95 | -4.04 | -0.68 | -2.26 | -13.24 | 9.68 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.14 | -0.25 | 0.53 | 2.04 | -1.72 | 4.36 |
① — ② | -3.84 | -2.81 | -3.79 | -1.21 | -4.30 | -11.52 | 5.32 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2019/08/22 | 4年8月11天 | 27.33 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2019/08/22 | 4年8月11天 | 27.33 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2286 | 2489 | 2734 | 3138 | |
户均持有份额(万) | 23.88 | 25.51 | 8.16 | 11.69 | |
机构持有比例(%) | 97.58 | 97.72 | 92.77 | 95.34 | |
个人持有比例(%) | 2.42 | 2.28 | 7.23 | 4.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,394.70 | 5.57 | -- | 3.65 |
制造业 | 5,977.91 | 9.81 | -- | 2.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 767.06 | 1.26 | -- | 0.12 |
建筑业 | 852.76 | 1.40 | -- | 0.90 |
批发和零售业 | 409.52 | 0.67 | -- | 0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63.60 | 0.10 | -- | -0.84 |
租赁和商务服务业 | 750.85 | 1.23 | -- | 0.83 |
合计 | 12,216.40 | 20.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000426 | 兴业银锡 | 64.30 | 725.95 | 1.19% | 新晋 | 14.35 |
601088 | 中国神华 | 15.60 | 609.80 | 1.00% | 新晋 | 1.78 |
603303 | 得邦照明 | 39.04 | 511.03 | 0.84% | 新晋 | 4.13 |
601666 | 平煤股份 | 41.22 | 505.77 | 0.83% | 新晋 | 7.49 |
000408 | 藏格矿业 | 15.86 | 500.07 | 0.82% | 新晋 | -6.18 |
601899 | 紫金矿业 | 28.59 | 480.88 | 0.79% | 新晋 | 4.63 |
603993 | 洛阳钼业 | 57.65 | 479.65 | 0.79% | 新晋 | 7.82 |
000404 | 长虹华意 | 66.54 | 476.43 | 0.78% | 新晋 | -2.05 |
600096 | 云天化 | 24.72 | 469.19 | 0.77% | 新晋 | 6.57 |
600098 | 广州发展 | 74.96 | 460.25 | 0.76% | 新晋 | 3.65 |
合计 | -- | 428.48 | 5,219.02 | 8.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,078.46 | 8.34 | -1.35 |
金融债券 | 13,080.89 | 21.47 | -5.36 |
企业债券 | 8,142.63 | 13.36 | 3.02 |
可转换债券 | 26,949.52 | 44.23 | 10.00 |
中期票据 | 7,236.20 | 11.88 | 3.44 |
合计 | 60,487.72 | 99.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 40.00 | 4359.88 | 7.16 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 40.00 | 4229.44 | 6.94 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 40.00 | 4139.23 | 6.79 |
019703 | 23国债10 | 40.00 | 4077.81 | 6.69 |
113042 | 上银转债 | 32.88 | 3646.55 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -355.15 |
本期利润(万元) | 101.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 40,490.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.1595 |