基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.20 0.65 -0.02 1.17 2.42 2.09 2.10
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.70 -0.41 1.17 -1.06 -2.56 0.03 1.59
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 25/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 70/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 27/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 811/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 815/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡军华 2024/09/03 1年3月 2.30 蔡军华，男，中国籍，19年证券从业经历，江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监。自2024年9月3日起，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹依恩 2023/04/10 2024/11/06 1年6月26天 3.12
杜国昊 2020/03/02 2024/08/01 4年4月30天 10.56
陆莹 2017/11/03 2020/09/09 2年10月6天 10.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 159,134.43 73.68 2.05
企业债券 8,165.29 3.78 -1.94
中期票据 44,622.03 20.66 2.16
合计 211,921.75 98.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320026 23徽商银行 160.00 16214.01 7.51
212380013 23浙商银行债01 160.00 16192.76 7.50
232380006 23中行二级资本债01A 150.00 15803.45 7.32
2228041 22农业银行二级01 140.00 14498.58 6.71
092280033 22宁波银行二级资本债01 130.00 13364.24 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,454.67
本期利润(万元) 430.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 215,973.10
期末基金份额净值(元) 1.078