近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0899元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:748/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.46 | -0.08 | -- | -3.12 | -- | -- | -- | -7.23 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -4.25 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.99 | -1.15 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | -2.98 |
| ① — ③ | 2.11 | -0.92 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 442/1472 | 653/1418 | -- | 748/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.12 | 0.97 | 1.01 | 3.24 | 3.40 | 0.78 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.60 | -1.02 | -0.77 | -1.08 | -4.65 | -1.41 | -2.54 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡军华 | 2025/02/11 | 2月7天 | 0.00 | 蔡军华，男，中国籍，19年证券从业经历，江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监。自2024年9月3日起，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 180 | 189 | 189 | 189 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 2.68 | 2.66 | 2.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 2.54 | -- |
| 金融债券 | 8,391.74 | 20.42 | 5.30 |
| 其中：政策性金融债 | 5,323.62 | 12.95 | 5.23 |
| 企业债券 | 18,455.47 | 44.90 | -1.11 |
| 中期票据 | 9,256.99 | 22.52 | -12.52 |
| 其他债券 | 1,044.56 | 2.54 | 0.10 |
| 合计 | 38,193.60 | 92.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 35.00 | 3764.38 | 9.16 |
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 30.00 | 3165.48 | 7.70 |
| 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 30.00 | 3068.12 | 7.46 |
| 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 30.00 | 3056.30 | 7.44 |
| 137777 | 22义乌02 | 30.00 | 3045.33 | 7.41 |
| 基金名称 | 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021208)银华中证A50ETF联接A (021209)银华中证A50ETF联接C |
| 联接对象 | (159592)银华中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.20 |
| 本期利润(万元) | 4.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 410.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 |
