近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:783/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.22(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.47 | 1.82 | 4.72 | -- | 7.16 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.41 | -1.67 | 0.18 | -3.40 | -6.98 | -- | -5.42 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.11 | -0.73 | 0.12 | -1.26 | -2.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 2043/2463 | 766/2429 | 2024/2351 | 783/2423 | 1965/2193 | 1534/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.43 | 2.19 | 2.07 | 2.56 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 3.16 | 3.15 | 3.15 |
| ① — ② | -0.25 | -0.23 | -0.12 | -0.35 | -0.97 | -1.08 | -0.59 |
| 业绩比较基准 | 两年期定期存款利率(税后)+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王祎杰 | 2024/12/06 | 4月13天 | 0.71 | 王祎杰，女，中国籍，7年证券从业经历，美国罗切斯特大学应用数学本科专业，具有基金从业资格，曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任债券交易员。自2024年12月6日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杜国昊 | 2020/03/02 | 5年1月17天 | 14.82 | 杜国昊，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理。现任现金理财部副总监。2019年11月29日起至2024年6月17日，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。2020年3月2日起至2022年9月6日，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2024年8月1日，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2024年12月26日，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年5月18日，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年12月26日，担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年2月27日任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 66 | 66 | 66 | 81 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 258,867.90 | 28.95 | 0.16 |
| 金融债券 | 1,280,209.27 | 143.19 | 0.83 |
| 其中：政策性金融债 | 899,843.55 | 100.64 | 0.59 |
| 合计 | 1,539,077.17 | 172.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 3520.00 | 359333.52 | 40.19 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 3030.00 | 304927.36 | 34.10 |
| 019683 | 22国债18 | 2570.00 | 258867.90 | 28.95 |
| 018022 | 国开2304 | 1829.90 | 184075.48 | 20.59 |
| 2228045 | 22兴业银行04 | 820.00 | 82644.94 | 9.24 |
| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005135)长信长金通货币B (018346)长信长金通货币C (018349)长信长金通货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.37 |
| 本期利润(万元) | 0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0119 |
