近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | -2.83 | -3.40 | -2.38 | -6.65 | -6.29 | 4.04 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -2.00 | 0.44 |
① — ② | -0.23 | -2.56 | -2.73 | -2.56 | -6.68 | -4.29 | 3.60 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2021/03/30 | 3年1月2天 | -6.38 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2021/03/30 | 3年1月2天 | -6.38 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 675 | 744 | 919 | 1060 | |
户均持有份额(万) | 4.68 | 5.09 | 4.69 | 4.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 462.51 | 3.69 | -- | -2.85 |
制造业 | 747.98 | 5.97 | -- | -40.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.30 | 5.81 | -- | 2.24 |
建筑业 | 12.05 | 0.10 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 406.72 | 3.25 | -- | 0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.21 | 0.59 | -- | -4.26 |
金融业 | 127.43 | 1.02 | -- | -3.78 |
租赁和商务服务业 | 74.96 | 0.60 | -- | -0.39 |
合计 | 2,633.16 | 21.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 10.30 | 169.19 | 1.35% | 新晋 | -- |
601919 | 中远海控 | 15.50 | 160.43 | 1.28% | 新晋 | 13.61 |
000426 | 兴业银锡 | 12.93 | 145.98 | 1.17% | 新晋 | 14.35 |
600938 | 中国海油 | 4.87 | 142.35 | 1.14% | 新晋 | 2.25 |
002014 | 永新股份 | 12.34 | 127.47 | 1.02% | 新晋 | 2.48 |
600919 | 江苏银行 | 16.13 | 127.43 | 1.02% | 新晋 | 2.19 |
600461 | 洪城环境 | 12.90 | 126.42 | 1.01% | 新晋 | 4.08 |
600795 | 国电电力 | 24.83 | 125.39 | 1.00% | 新晋 | 1.48 |
600309 | 万华化学 | 1.40 | 115.92 | 0.93% | 新晋 | 9.57 |
01898 | 中煤能源 | 16.30 | 112.60 | 0.90% | 新晋 | -- |
600642 | 申能股份 | 14.05 | 111.14 | 0.89% | 新晋 | 7.47 |
601898 | 中煤能源 | 2.98 | 34.09 | 0.27% | 新晋 | 2.71 |
合计 | -- | 144.53 | 1,498.41 | 11.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 910.08 | 7.27 | -0.51 |
金融债券 | 2,078.21 | 16.59 | -2.27 |
企业债券 | 4,624.35 | 36.92 | -0.58 |
可转换债券 | 2,109.70 | 16.84 | -0.20 |
中期票据 | 1,858.80 | 14.84 | -6.54 |
合计 | 11,581.15 | 92.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280941 | 22北辰实业MTN001 | 10.00 | 1042.61 | 8.32 |
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00 | 1034.44 | 8.26 |
175401 | 20华发04 | 10.00 | 1026.93 | 8.20 |
155563 | 19北汽06 | 10.00 | 1025.88 | 8.19 |
019709 | 23国债16 | 9.00 | 910.08 | 7.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.41 |
本期利润(万元) | 27.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 2,437.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9205 |