近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | -1.59 | -2.55 | -0.63 | -2.78 | -5.29 | 5.42 |
基准收益率②% | 2.30 | 0.65 | 0.24 | 1.26 | 3.63 | 0.87 | 5.12 |
① — ② | -1.25 | -2.24 | -2.79 | -1.89 | -6.41 | -6.16 | 0.30 |
业绩比较基准 | 中证全债指数*90%+中证800指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/04 | 5年4月30天 | 19.88 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2019/06/25 | 4年10月8天 | 15.63 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李小羽 | 2017/05/19 | 2019/01/31 | 10年1月2天 | 2.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11 | 10 | 11 | 11 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.91 | 14.30 | 16.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.96 | 88.33 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.04 | 11.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 332.23 | 0.97 | -- | -0.95 |
制造业 | 3,307.07 | 9.63 | -- | 1.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.21 | 0.95 | -- | -0.19 |
建筑业 | 486.32 | 1.42 | -- | 0.92 |
批发和零售业 | 342.17 | 1.00 | -- | 0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.18 | 1.61 | -- | 0.52 |
金融业 | 967.76 | 2.82 | -- | 1.51 |
房地产业 | 250.25 | 0.73 | -- | 0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 221.48 | 0.65 | -- | 0.12 |
合计 | 6,788.67 | 19.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 5.24 | 554.18 | 1.61% | 新晋 | -3.01 |
002014 | 永新股份 | 44.90 | 463.82 | 1.35% | 新晋 | 2.48 |
300360 | 炬华科技 | 26.41 | 438.93 | 1.28% | 新晋 | -12.79 |
600710 | 苏美达 | 43.04 | 342.17 | 1.00% | 新晋 | 5.04 |
600820 | 隧道股份 | 54.52 | 332.57 | 0.97% | 新晋 | 10.06 |
600750 | 江中药业 | 13.30 | 328.51 | 0.96% | 新晋 | 7.83 |
600256 | 广汇能源 | 40.00 | 297.60 | 0.87% | 新晋 | -0.74 |
600210 | 紫江企业 | 56.45 | 293.54 | 0.86% | 新晋 | 17.76 |
601166 | 兴业银行 | 18.20 | 287.20 | 0.84% | 新晋 | 6.67 |
600873 | 梅花生物 | 27.69 | 285.21 | 0.83% | 新晋 | 7.85 |
合计 | -- | 329.75 | 3,623.73 | 10.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,432.17 | 10.00 | 2.21 |
金融债券 | 8,309.67 | 24.20 | 16.09 |
企业债券 | 10,242.42 | 29.83 | -1.07 |
可转换债券 | 5,096.48 | 14.84 | 0.21 |
中期票据 | 8,312.79 | 24.21 | -2.18 |
合计 | 35,393.53 | 103.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028022 | 20民生银行二级 | 20.00 | 2087.21 | 6.08 |
102380872 | 23乌高新MTN001 | 20.00 | 2086.04 | 6.08 |
2128036 | 21平安银行二级 | 20.00 | 2084.71 | 6.07 |
2221006 | 22上海农商二级01 | 20.00 | 2065.22 | 6.02 |
115108 | 23平煤02 | 20.00 | 2038.17 | 5.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
期末基金资产净值(万元) | 0.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.062 |