近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 15.68 | 1.22 | 2.73 | 16.24 | -2.98 | -13.07 |
| 基准收益率②% | -1.81 | 15.38 | -1.48 | 2.74 | 14.68 | -10.82 | -13.72 |
| ① — ② | -1.55 | 0.30 | 2.70 | -0.01 | 1.56 | 7.84 | 0.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚奕帆 | 2022/01/28 | 3年2月21天 | 2.31 | 姚奕帆，男，中国，华威大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理，量化研究部基金经理。2022年1月28日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月31日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 左金保 | 2018/08/09 | 2022/01/28 | 3年5月19天 | 70.99 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1832 | 1129 | 589 | 384 | |
| 户均持有份额(万) | 19.95 | 29.77 | 45.01 | 11.89 | |
| 机构持有比例(%) | 92.08 | 91.12 | 92.08 | 78.49 | |
| 个人持有比例(%) | 7.92 | 8.88 | 7.92 | 21.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,219.49 | 5.26 | -- | 0.86 |
| 制造业 | 71,808.54 | 52.28 | -- | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,863.02 | 2.81 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 870.20 | 0.63 | -- | -1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,530.53 | 1.84 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,430.51 | 7.59 | -- | 2.32 |
| 金融业 | 28,481.55 | 20.73 | -- | 13.90 |
| 房地产业 | 2.39 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,175.50 | 1.58 | -- | -0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152.52 | 0.84 | -- | -0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.00 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 128,540.25 | 93.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23.50 | 6,251.53 | 4.55% | -0.09 | -11.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.70 | 5,638.80 | 4.11% | -1.45 | -4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 102.29 | 5,385.61 | 3.92% | -0.41 | -6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 55.11 | 4,145.37 | 3.02% | 0.02 | -1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 130.31 | 3,850.66 | 2.80% | 新晋 | 6.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 12.31 | 3,479.54 | 2.53% | 新晋 | -8.12 |
| 000858 | 五粮液 | 23.98 | 3,358.13 | 2.44% | -0.67 | -5.34 |
| 601398 | 工商银行 | 484.97 | 3,355.98 | 2.44% | 新晋 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69.36 | 3,183.53 | 2.32% | -0.09 | 4.86 |
| 601288 | 农业银行 | 548.88 | 2,931.02 | 2.13% | 新晋 | 4.58 |
| 合计 | -- | 1,454.41 | 41,580.17 | 30.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,051.86 |
| 本期利润(万元) | -1,959.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,632.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5766 |
