近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.73 | -5.10 | -3.94 | -0.92 | -2.98 | -13.07 | -0.72 |
基准收益率②% | 2.74 | -6.53 | -5.40 | -4.15 | -10.82 | -13.72 | 6.06 |
① — ② | -0.01 | 1.43 | 1.46 | 3.23 | 7.84 | 0.65 | -6.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚奕帆 | 2022/01/28 | 2年3月4天 | -4.79 | 姚奕帆,男,中国,华威大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,量化研究部基金经理。2022年1月28日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月31日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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左金保 | 2018/08/09 | 2022/01/28 | 3年5月19天 | 70.99 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 589 | 384 | 307 | 230 | |
户均持有份额(万) | 45.01 | 11.89 | 6.23 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 92.08 | 78.49 | 69.45 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 7.92 | 21.51 | 30.55 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 890.68 | 0.92 | -- | -2.05 |
采矿业 | 3,754.87 | 3.89 | -- | -2.65 |
制造业 | 49,367.12 | 51.10 | -- | 4.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869.70 | 1.94 | -- | -1.63 |
建筑业 | 2,555.20 | 2.64 | -- | 0.99 |
批发和零售业 | 573.80 | 0.59 | -- | -1.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,653.55 | 1.71 | -- | -0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,212.77 | 11.61 | -- | 6.76 |
金融业 | 17,065.99 | 17.66 | -- | 12.86 |
房地产业 | 2.47 | 0.00 | -- | -2.26 |
科学研究和技术服务业 | 1,079.51 | 1.12 | -- | -0.12 |
教育 | 263.98 | 0.27 | -- | -1.06 |
合计 | 90,289.64 | 93.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.69 | 4,580.80 | 4.74% | 0.56 | 0.03 |
601318 | 中国平安 | 84.31 | 3,440.72 | 3.56% | -0.17 | 1.26 |
600036 | 招商银行 | 101.22 | 3,259.28 | 3.37% | 0.14 | 6.44 |
000333 | 美的集团 | 45.20 | 2,902.74 | 3.00% | 0.18 | 8.57 |
000858 | 五粮液 | 17.91 | 2,749.36 | 2.85% | -0.03 | -2.09 |
601398 | 工商银行 | 423.68 | 2,237.03 | 2.32% | 0.08 | 2.73 |
000725 | 京东方A | 517.74 | 2,102.02 | 2.18% | 0.00 | 7.30 |
601288 | 农业银行 | 471.23 | 1,993.30 | 2.06% | 新晋 | 3.93 |
000568 | 泸州老窖 | 10.69 | 1,973.27 | 2.04% | 新晋 | 0.72 |
601857 | 中国石油 | 192.94 | 1,906.25 | 1.97% | 新晋 | 3.84 |
合计 | -- | 1,867.61 | 27,144.77 | 28.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -208.32 |
本期利润(万元) | 1,357.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 |
期末基金资产净值(万元) | 42,203.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.3933 |