基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.77 0.46 0.72 0.86 3.84 2.25 3.40
基准收益率②% 2.23 0.26 1.06 1.35 2.06 0.51 2.10
① — ② -1.46 0.20 -0.34 -0.49 1.78 1.74 1.30
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 104.149 中 394/1005 145.637 中 156/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.409 偏高 704/1005 0.504 偏高 358/442
下行风险 下行风险说明 0.664 中 383/1005 1.131 中 170/442
夏普比率 夏普比率说明 15.933 偏高 144/1005 7.032 中 167/442
詹森指数 詹森指数说明 66,366,541,084,986,720,999,999.000 中 436/1005 633,864,130,419,109,759.000 偏低 300/442
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文琍 2014/07/01 10年6月27天 57.67 张文琍，女，中国籍，30年证券从业经历，高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监。现任固收多策略部副总监。2005年11月26日至2011年6月4日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2010年6月28日至2014年7月1日，担任长信中短债证券投资基金的基金经理。2011年6月24日至2016年6月25日，担任长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2019年9月23日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。自2014年7月1日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月10日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月12日起，担任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2019年10月22日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年6月25日至2024年6月13日，担任长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月15日起至2024年12月26日，担任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2019年9月23日，担任长信长金通货币市场基金的基金经理。自2017年8月18日至2023年2月28日，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
蔡军华 2024/11/19 2月9天 0.58 蔡军华，男，中国籍，19年证券从业经历，江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监。自2024年9月3日起，担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信纯债壹号债券A长信纯债壹号债券C长信纯债壹号债券E基金总份额

长信纯债壹号债券A长信纯债壹号债券C长信纯债壹号债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11301118591252213805
户均持有份额(万)3.307.281.161.34
机构持有比例(%)87.6493.8859.7359.13
个人持有比例(%)12.366.1240.2740.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,545.39 54.15 43.74
其中：政策性金融债 4,075.48 14.20 6.07
企业债券 2,039.81 7.11 -0.04
短期融资券 3,084.21 10.74 -23.13
中期票据 10,256.58 35.73 5.55
合计 30,925.99 107.73 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 30.00 3019.00 10.52
2228024 22工商银行二级03 20.00 2128.80 7.42
2028038 20中国银行二级01 20.00 2059.78 7.18
2020022 20南京银行二级01 20.00 2057.44 7.17
2028044 20广发银行二级01 20.00 2056.42 7.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.45
本期利润(万元) 163.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 20,188.57
期末基金份额净值(元) 1.0988