近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0248元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1606/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 44.39(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.41 | 2.25 | 0.21 | 3.73 | 8.02 | 10.39 | 11.99 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.41 | 17.56 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.35 | -0.40 | -0.07 | -1.48 | -3.71 | -5.02 | -5.57 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.05 | 0.54 | -0.14 | 0.65 | 1.18 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 381/2463 | 1000/2429 | 411/2351 | 1606/2423 | 532/2193 | 557/1804 | 641/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.49 | 11.32 | 1.16 | -11.40 | 13.23 | 2.69 | -38.12 |
| 基准收益率②% | 7.70 | 10.63 | 0.15 | -2.71 | 16.10 | 4.80 | -18.15 |
| ① — ② | 5.79 | 0.69 | 1.01 | -8.69 | -2.87 | -2.11 | -19.97 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 左金保 | 2016/07/27 | 8年8月23天 | -34.56 | 左金保，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。2015年3月13日至2015年7月20日任长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月13日任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年2月5日任长信量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2015年8月17日至2018年2月5日任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月20日至2023年7月7日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年4月18日至2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2019年4月30日任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年3月8日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年9月16日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年11月30日任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月28日任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月9日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2018年8月7日任长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月6日至2019年8月7日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年5月16日任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2019年5月16日至2020年4月22日任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2022年12月13日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任长信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 宋海岸 | 2023/01/30 | 2年2月18天 | 9.11 | 宋海岸，中国国籍，经济学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理，现任职于量化投资部。2018年2月12日任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年3月16日至2018年4月24日任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月30日至2019年9月16日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2019年4月30日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任长信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年1月29日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月29日任长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 718 | 723 | 940 | 1696 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,090.90 | 70.34 | -- | 24.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686.75 | 23.31 | -- | 18.04 |
| 合计 | 6,777.65 | 93.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 3.21 | 379.29 | 5.24% | 新晋 | 8.19 |
| 688041 | 海光信息 | 2.50 | 374.48 | 5.17% | 新晋 | -3.45 |
| 600584 | 长电科技 | 8.81 | 359.98 | 4.97% | 新晋 | -12.19 |
| 000725 | 京东方A | 78.65 | 345.27 | 4.77% | -0.06 | -12.86 |
| 600050 | 中国联通 | 64.88 | 344.51 | 4.76% | 新晋 | -11.64 |
| 000050 | 深天马A | 38.02 | 343.32 | 4.74% | 新晋 | -15.29 |
| 600745 | 闻泰科技 | 8.83 | 342.43 | 4.73% | 新晋 | -12.08 |
| 688550 | 瑞联新材 | 10.93 | 342.02 | 4.73% | 新晋 | -2.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15.54 | 340.33 | 4.70% | 新晋 | -24.90 |
| 300002 | 神州泰岳 | 28.73 | 332.98 | 4.60% | 新晋 | -21.50 |
| 合计 | -- | 260.10 | 3,504.61 | 48.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.10 |
| 2024-08-21 | 0.11 |
| 2024-06-02 | 0.11 |
| 2024-03-13 | 0.13 |
| 2023-09-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.29 |
| 本期利润(万元) | 30.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 299.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.993 |
