近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:109/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 3.10(2024-12-30) | 基金经理： | 阚磊 龚美若 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 3.40 | 0.79 | 4.46 | -- | -- | 4.75 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 5.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | -0.76 | -- | -- | -1.16 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.56 | 1.62 | 0.55 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 300/2390 | 78/2364 | 104/2263 | 109/2356 | 209/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 3.46 | -0.94 | -12.12 | -8.80 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.34 | 11.51 | -0.83 | 1.16 | 11.49 | -- | -- |
| ① — ② | 1.60 | -8.05 | -0.11 | -13.28 | -20.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 左金保 | 2023/11/28 | 1年4月21天 | -10.23 | 左金保，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。2015年3月13日至2015年7月20日任长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月13日任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年2月5日任长信量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2015年8月17日至2018年2月5日任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月20日至2023年7月7日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年4月18日至2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2019年4月30日任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年3月8日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年9月16日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年11月30日任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月28日任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月9日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2018年8月7日任长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月6日至2019年8月7日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年5月16日任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2019年5月16日至2020年4月22日任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2022年12月13日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任长信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任长信汇智量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 248 | 327 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.52 | 6.72 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.23 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.77 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 27.24 | 1.41 | -- | -0.66 |
| 采矿业 | 59.33 | 3.06 | -- | -1.34 |
| 制造业 | 1,390.39 | 71.81 | -- | 25.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 17.48 | 0.90 | -- | -1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.23 | 3.06 | -- | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.89 | 8.88 | -- | 3.61 |
| 金融业 | 37.24 | 1.92 | -- | -4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 57.28 | 2.96 | -- | 1.43 |
| 合计 | 1,820.11 | 94.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600143 | 金发科技 | 3.88 | 33.52 | 1.73% | 新晋 | -14.50 |
| 600718 | 东软集团 | 3.08 | 33.17 | 1.71% | 新晋 | -19.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.48 | 32.89 | 1.70% | 新晋 | -26.45 |
| 000528 | 柳工 | 2.70 | 32.56 | 1.68% | 新晋 | -12.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12 | 31.92 | 1.65% | 新晋 | -12.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.80 | 31.72 | 1.64% | 新晋 | -22.83 |
| 688252 | 天德钰 | 1.32 | 31.61 | 1.63% | 新晋 | -11.87 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.06 | 31.49 | 1.63% | 新晋 | 1.98 |
| 600428 | 中远海特 | 4.26 | 31.10 | 1.61% | 新晋 | -11.61 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.80 | 30.88 | 1.59% | 新晋 | -15.21 |
| 合计 | -- | 21.50 | 320.86 | 16.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020213)银华晶鑫债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 234.90 |
| 本期利润(万元) | 21.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,263.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9233 |
